内容发布更新时间 : 2024/11/20 13:35:25星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

出货-开票并收款：取消收款（冲销日记账分录），应付贷项。

销售日期行交货日期不同：应先填完主表的交货日期，然后修改行中的交货日期；进行添加。 未清物料清单：C为已结算；O为未清。 销售机会：

销售机会基础数据、销售机会管理、销售机会报表 销售机会管理：

? 链接多种单据（营销单据） ? 为销售机会指定所有者

? 为销售机会的所有阶段选取不同所有者

? 指定员工对自己信息的权限 ? 生成表格和图表报告

? 按计划、按用户、按统计报表所显示的高级概览

? 可按业务伙伴、销售员工、时间期间等用作参数来过滤。 销售机会基础数据：

管理-设置-销售机会（销售阶段，关系，合作伙伴，竞争对手） 销售机会报表：

机会管道：在机会管道上点击右键，选择“动态机会分析”，点击播放按钮。（其中，每一个球多代表的大小为相应销售机会的金额。）

注意问题：

1. 销售订单中必须填写“交货日期 ”及“销售员 ”。

2. 标准的交货应基于销售订单流程。（并且应严格按照检配与包装进行管理。） 3. 交货：拣配与包装

4. 物动单动原则（理论上，只有真实交货，才能创建交货单据）。 5. 检配与包装创建的交货单，为什么没有会计分录？

. . . .6. 销售交货单显示的日记账分录数据从“库存-物料成本”带出，即只应显示物料部分的财务记录，不是销售部分的财务记录，销售

部分的财务记录在发票。

7. 物料成本怎么计算？（移动平均-公式？）

【采购】

（业务伙伴主数据设置、物料主数据设置、价格清单设置。价格清单是业务 伙伴与物料挂钩的依据） 预付款交易：【付款】→账户付款（设置预付科目：在科目表将预付科目设为控制科目，然后在账户付款中的控制科目中选出预付科目）→付款方式付款。 分期付款： 采购申请单：（复制从） 采购订单：（三种方式，MRP、销售单据向导/采购生成向导、手工添加）

（从“采购寻价单”复制过来）

（首选供应商：物料主数据→采购数据 页签）

（MRP设置： 物料主数据→计划数据 页签）

其他订单分类：物料型采购服务订单 / 服务类型采购订单

物料型采购服务订单：总账依据-物料级别；评估方法-标准 物料类型-采购、销售 服务类型采购订单（手动添加）：主动性需订单（实施费） 被动性不需订单（水电费） 收货单：部分收货 / 全部收货

（复制从订单/报价单，或者手工添加）

. . . .预付款申请：首先要在 总账科目确定 中的采购→常规 页签的“浏览”里定义“预付账款”科目。（在“供应商主数据”的会计页签也应绑定“预付账款”的科目）然后才能完成“预付款申请”操作。（“预付账款”科目必须为控制科目）

做了预付款申请，还要在【付款】中选择供应商，进行对“预付款申请”的付款过程。

或者“预付款申请”和“付款”合成一步，在预付款选择了金额之后，点击“付款方式”进行付款。则在付款流程中就

不再显示。 第二种方法（账户付款）：【付款】→选择供应商，然后勾选账户付款，选择控制科目（预付账款），然后才能利用付款方

式付款。

（注：预付款发票：不符合中国流程习惯，因此在系统中，（表格设置）没有勾选预付款发票）。 第三种方法（日记账分录）：要调出“控制科目”的列。 交货合并/付款合并（销售/采购）

付款合并：在子公司主数据的会计 页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司分别进行交货—开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选出母公司，即可显示出子公司的交易发票。（分别开发票）

交货合并：两家公司分别交货，开发票时，只需打开母公司，复制从即会显示出子公司的交货业务，添加发票，然后进行付款。 （复制从采购订单。） 采购分析（采购报表）

采购确认向导：从销售订单 转引到采购订单 ，其中，数量不发生变化。 注：针对“未清销售订单”。 应付发票：

应付贷项：从“复制从”引用应付发票，定制，更改数据，添加；

添加完贷项之后，将在财务记一笔反向的账目（日记账分录），仓库数据也会自动更新为正确的数值。 不过，原有的单据的状态都会是已结算，不能还原为“未清”，因此必须重新添加。

. . . .【库存】

注：主数据上的单价，指的是具体的单件价格；而在单据中的单价指计量单位的价格。 注：可用量=存货量 + 已订购 - 已承诺

库存管理方式：公司详细信息-物料组评估方法：

按仓库管理物料成本。

允许不带有物料成本的库存发货。 冻结负库存：【系统初始化】→【凭证设置】 注：在库存变为负数时会提醒。 拣配与包装：【库存-拣配和包装】（8.8.2版本） 注：在“未清”栏填写下达数字并勾选，“释放捡配清单”； 在“已下达”栏点击“提货号”，填写已捡配数字或者“全部提货”；

在“已捡配”栏勾选创建-交货。 发票：单纯做发票会改变仓库存货量。

注：如果对订单做发票 ，那么订单就不能再做交货。

注：预留发票不具有交货功能（外贸行业：先开票，后交货；预留发票只 在复制到） 预留发票：（编号延续发票号的编号）用户仅想要求出具发票，但暂不要求交货的（因此预留发票不具有交货功能。） 发票贷项：如果发票是对全部开的，那么做贷项会退回全部货物，并取消了订单， 即订单“已清”。 生产发料：发料会影响库存（一般为零部件）。 注：倒冲类型的物料没有退货 一说。

（注明：“生产收发货”和“库存收发货”在实质上是一类单据，因此两种单据编号同时按编号） 报表：未清物料清单、库存报表中的库存、库存过账清单、库存审计报表；

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