内容发布更新时间 : 2024/12/23 4:43:32星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

XXXXX PPP项目融资方案

1.项目概况

XXXXX项目、XXXXX五条公路的PPP项目包。

附表1 项目概况表

序号 1 2 3 4 5 项目名称 XXX XXX XXX XXX XXX 合计 公路等级 X级 X级 X级 X级 X级

建设期 XX XX XX XX XX 建设里程（km） XX XX XX XX XX 2.投资估算

2.1项目静态指标

本项目工程概算总投资约XX亿元（工程投资约XX亿元，征地拆迁等费用政府包干使用，以项目施工图预算批复文件中相应数值为准）。

序号 1 2 3 4 5

附表2：项目分项投资明细表

项目名称 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 合计

总投资（万元） X X X X X 545238.8084 2.2项目动态指标

2.2.1项目计算周期

工程计划建设工期 年运营维护期 年

2.2.2投资收益率

本项目的年投资收益率%。3.项目资金来源 3.1资本金结构

根据国务院《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》的相关要求，本项目资本金比例20%。剩余80%为其他建设资金，由XXX（以下简称：XX）通过银行贷款募集。

本项目资本结构（暂定）：[20%]/[80%]（资本金/其他建设资金）

本项目总投资XX万元，项目资本金XX万元，占总投资20%（其

中：注册资本金亿元），剩余XX万元资本金由XX以股东借款形式投入。剩余XX万元为其他建设资金，占总投资80%，通过银行直接贷款募集。以上资本金比例及结构均暂估，具体的出资比例最终以业主批复的实施方案为准。

XXX公司 资本金 XXX XX万元注册资本（占股X%） XXX万元注册资本（占股X%），股东借款XX万元 项目资本金占总投X% ，万元；注册资本金万元，股东借款X万元 支付资金利PPP项目公司 （项目总投：约为XX万元） 承建合同 银行项目贷款 占项目总投% ，X万元 政府付费 承建方(总包) XX XXXXX等五个公路PPP项目交易结构图

3.2注册资本金来源及比例

附表3：项目公司注册资本金来源情况表

单位名称 XXX XXX 合计 注册资本金 X万元 万元 万元

持股比例 X% X% X% XXX承诺在被选定为中选投标人后，将按规定与XXX共同成立项目公司。

3.3其他建设资金融资计划

本项目其他建设资金共计XX万元，拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。在本项目符合PPP相关制度和政策、立项批文等行政文书齐备、项目公司资本金到位的情况下，目前已有多家金融机构向我们表示了提供资金的意向。项目公司在确定合作金融机构时将进行