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做帐务处理。 十四、 现场管理

1、 仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按客户或商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。

2、 呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处置。

3、 库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应

的责任。

本制度从2010年12月31日起执行，以前相关规定同时废止。

2010年12月3日

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流程图符号提示

1、 业 务 流 程

2、 票 据 流 程

3、 4、 5、

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业务或操作员 表 单

帐 务 处 理

***有限责任公司 二、流 程

一、采购入库流程

业务员：制定销 售计划 营销中心：汇总销售计划，查询库存，通知商务，商务填写预算清单

采购预算清单（一式四联）。

1、 参照采购退货流程办理； 商务部：审核采购预算清单，输入

供货单位 订单，发出采购指令 2、 返回商务部修改 发 货 采购发票 N 仓库：清点实物，进行外观验 收 审 核 是 否 与 采 购 单 相 符 订 （Y/N） Y 关联生成入库单 （一式四联） （一式四联） 表 -3 ， ，与采 购预算清单配对，送业务会计。 与预算清单配对 返回仓库修改 N

业务会计：审核、配对采购预算清单、 入库单、采购发票，是否相符（ Y/N ） Y 业务会计：根据模拟业务会计：根据采购Y N 关联生成模拟采购发 Y 发票作帐务处理 票，是否有采购发票 发票作帐务处理 （Y/N）

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二、 销售出库流程

营销中心主管：批准销售订单。 客户：提出需求 业务员：查询库存填写预算清单，通知商务审核 预算清单（一式四联）。 商务部：审核销售预算清单，是否底 Y 于最低售价， 是否超过信用范围， 是 否有足够的存货（Y/N）输入订单 N 销售订单 业务员：通知仓库备货。 仓库：审核销售预算清单、订单，准 返回商务修改 备货源（Y/N） N Y 关联生成发货单（一式五联） 业务会计：开票 仓库记帐后业务会计打印出库单（一 技服部：签单，取销售发票、发货单；提 业务员：有开票权自行开票；无开票权通知业务会计开票； 通知技服部提货、安装 式四联） 货、安装 客户：发货单回执 业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、销售发票 业务会计：根据模拟发票业务会计：根据销售发票 关联生成模拟销售发票，是否作帐务处理Y Y N Y Y 作帐务处理 开具销售发票（Y/N）

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三、 企业产品推广部销售流程

客户：提出采购 业务员：手写预算清单 采购预算清单（一式四联）。 业务员：是否即时收款和开票 款已收票已开内勤：清点现金、支票，审核无误后开票并在预算清单上加盖“款已收”“票已开”章 款已收票未开内勤：清点现金、支票，审核无误后在预算清单上加盖“款已收”章 款未收票已开内勤：审核无误后开票并在预算清单上加盖“票已开”章 款未收票未开主管：审核后在预算清单上签字批准 内勤：输入销售订单并在两联预算清单上加盖“已录”章 仓库：审核预算清单后发货，并在两联预算清单上加“货已发”章 仓库：审核销售订单关联生成发货单和出库单，并打印发货单与预算清单配对核销 业务员：将商品发给客户，没有收款的取得客户签收单 业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、客户签收单、销售发票 业务会计：根据模拟发票作帐务处理 N 关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（Y/N） Y 业务会计：根据销售发票作帐务处理 20