内容发布更新时间 : 2024/6/24 3:33:57星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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说明 ........................................................... 错误！未定义书签。 结转定义 ....................................................... 错误！未定义书签。 2.1 设置结转分类 ............................................. 错误！未定义书签。 2.2 设置自定义转账凭证模板 ................................... 错误！未定义书签。 结转执行 ....................................................... 错误！未定义书签。 特别说明 ....................................................... 错误！未定义书签。 4.1 可以从总账中取到的数 ..................................... 错误！未定义书签。 4.2 CE函数的应用 ............................................ 错误！未定义书签。 4.3 取数函数的默认参数值 ..................................... 错误！未定义书签。 金额公式函数说明 ............................................... 错误！未定义书签。 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 期初余额 ................................................. 错误！未定义书签。 数量期初余额 ............................................. 错误！未定义书签。 期末余额 ................................................. 错误！未定义书签。 数量期末余额 ............................................. 错误！未定义书签。 发生额 ................................................... 错误！未定义书签。 净发生额 ................................................. 错误！未定义书签。 数量净发生额 ............................................. 错误！未定义书签。 累计发生额 ............................................... 错误！未定义书签。 数量累计发生额 ........................................... 错误！未定义书签。

1 说明

企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。

主要完成以下功能：

1) “费用分配”的结转。如：工资分配等； 2) “费用分摊”的结转。如：制造费用等；

3) “税金计算”的结转。如：城建税、教育费附加等；

4) “提取各项费用、准备”的结转。如：提取福利费、坏账准备等； 5) “期间损益”的结转。如：将费用、收入转入到本年利润中等； 总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。

转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。

设置结转分类 定义凭证模板 执行结转 2 结转定义

2.1 设置结转分类

首先进入NC系统，点开【总账】中的“期末处理”节点。

在“月末处理”中首先进行“自定义结转分类定义”

点“增加”按钮设置结转分类，如下图

2.2 设置自定义转账凭证模板

设置好“结转分类”后进入“自定义转账定义”节点定义凭证模板