内容发布更新时间 : 2024/12/26 23:24:06星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

各部门：

需向审计处提供资料的清单如下：

一、本校基本情况的书面介绍材料。主要内容包括：

（一）历史沿革、财政财务管理体制、机构设置和下属单位的基本情况；

（二）被审计人任现职及兼任职务等有关情况（附有关任命文件复印件），被审计人任现职以来学校领导班子成员职责分工情况； （三）被审计人任现职以来学校财务管理情况；

（四）被审计人任现职以来各个年度学校财政财务总体规模，预算、财务收支计划执行和决算情况；

（五）本校当前院系设置情况，教职工人数（分在编、聘用、离退休等类型统计）及在校生人数（全日制）。

二、被审计人任现职以来学校工作规划、工作计划、工作总结、会议记录、会议纪要、经济合同、重大经济事项遗留问题说明及材料、未决诉讼事项说明及材料、考核检查结果、财产清查、“小金库清理”和债权债务清理等资料。 三、被审计人任现职以来学校财政财务收支相关资料。包括：

（一）预算或财务收支计划、预算执行情况、决算、财务会计报告等资料； （二）会计账簿、会计凭证等财务会计资料；

（三）运用电子计算机储存、处理的财政收支、财务收支电子数据和必要的电子文档；

（四）在金融机构开立账户情况的资料（见附表1）；

（五）有关部门检查、监督、考核结果报告和社会审计、内部审计机构出具的审计报告等资料。

四、被审计人任现职以来学校重要经济事项议事、决策制度和管理制度，对下属单位财政收支、财务收支以及有关经济活动管理和监督制度的建立和执行情况。被审计人任现职以来学校重大经济决策的制定和执行情况（见附表2）。

五、被审计人任现职以来学校基建投资项目（含立项、在建和竣工项目）的建设和管理情况（见附表3.1—3.2），并提供所有项目完整的招标文件合同、协议、预结算资料以及可行性研究、设计图纸、决策、审批、变更、签证、验证等基建管理相关程序文件、资料。 六、被审计人任现职以来学校10万元以上的仪器设备采购、物资采购等情况（见附表4），并提供所有招标文件、合同、协议以及可行性研究、决策、审批、验收等相关管理文件。

七、被审计人任现职以来学校合作办学及其他对外合作情况（见附表5），并提供所有合同、协议以及相关管理文件。

八、被审计人任现职以来学校商铺、食堂、教学科研设施以及体育设施等资产对外出租、承包情况（见附表6），并提供所有合同、协议以及相关管理文件。 九、被审计人任现职以来学校的收费情况（见附表7），并提供收费许可证等收费依据。

十、被审计人任现职以来学校固定资产实物账（明细账），同时提供房屋、车辆、教学科研及医疗器械等重大固定资产的权属证明等资料。

十一、被审计人任现职以来学校重大对外投资、融资的情况说明，并提供合同、协议等有关文件资料。

十二、被审计人任现职以来学校校办产业情况（见附表8.1、8.2），并提供合同、协议等有关文件资料。

注：上述资料请各个部门对照自己的工作范围，将有关数据报送我处，所有对 数据的支撑材料复印整理好放在本部门，确保在审计组进驻时能随时提供。

提交形式：书面版和电子版； 提交时限：2013年1月10日 提交地点：行政楼611 审计处办公室 联系电话：（内线）3075 3550