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温岭市财政局A++6.0.6 综合财务管理信息系统
操作指南
温岭市财政局
北京用友政务软件有限公司广西分公司
二O一三年三月
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2 第一部分 客户端设置 ............................................................................................................................. 5
IE版本要求IE7.0或IE8.0，建议用IE8.0 .................................................................................... 5 在IE浏览器地址栏,输入服务器网址,即可登录到首页,在登录之前,我们先做如下的设置:.... 5 1.1客户端浏览器设置 ........................................................................................................................ 5 3 系统介绍 ................................................................................................................................................... 1 3.1 登录方式 ............................................................................................................................................ 1 3.2 客户端设置 ........................................................................................................................................ 1 3.2.1 通用设置 ..................................................................................................................................... 1 3.3 平台门户登录 .................................................................................................................................... 3 3.4 我的账户 ............................................................................................................................................ 4 4 指标管理 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。 4.1 业务描述 ............................................................................................................................................ 5 4.2 业务流程 ............................................................................................................................................ 5 4.3 年初预算数据导入 ............................................................................................................................ 5 4.3.1 下载模板 ..................................................................................................................................... 5 4.3.2 导入预算数据 ............................................................................................................................. 6 4.3.3 预算调整 ..................................................................................................................................... 6 4.4 指标分解 ............................................................................................................................................ 7 4.4.1 设置口径 ..................................................................................................................................... 7 4.4.2 基本支出 ..................................................................................................................................... 7 4.4.3 项目支出 ..................................................................................................................................... 8 4.4.4 预算控制 ..................................................................................................................................... 9 5 账务处理系统 ......................................................................................................................................... 10 5.1 基础资料设置 .................................................................................................................................. 10 5.1.1 登录环境设置 ........................................................................................................................... 10 5.1.2 总账选项设置 ........................................................................................................................... 11 5.1.3 建立会计科目 ........................................................................................................................... 14 5.1.4 设置单位功能分类 ................................................................................................................... 17 5.1.5 设置项目信息 ........................................................................................................................... 19 5.1.6 启动单位级辅助核算 ............................................................................................................... 20
5.1.7 设置单位级辅助核算明细内容 ............................................................................................... 21 5.1.8 辅助核算项挂接关系 ............................................................................................................... 21 5.2 凭证处理 .......................................................................................................................................... 22 5.2.1 期初余额录入 ........................................................................................................................... 22 5.2.2 凭证填制 ................................................................................................................................... 23 5.2.3 凭证修改及删除 ....................................................................................................................... 24 5.2.4 凭证审核及销审 ....................................................................................................................... 26 5.2.5 凭证记账及反记账 ................................................................................................................... 26 5.2.6 常用技巧 ................................................................................................................................... 28 5.3 账表查询 .......................................................................................................................................... 30 5.3.1 查询方案设置 ........................................................................................................................... 33 5.3.2 账查询实例 ............................................................................................................................... 35 5.4 年底结转 .......................................................................................................................................... 37 5.4.1 年底收支结转 ........................................................................................................................... 37 5.4.2 期末结账 ................................................................................................................................... 40 5.4.3 生成新年度账 ........................................................................................................................... 41 6 出纳管理系统 ......................................................................................................................................... 43 6.1 对账单录入 ...................................................................................................................................... 43 6.2 银行对账（手工/自动） ................................................................................................................ 45 6.2.1 银行手工对账 ........................................................................................................................... 45 6.2.2 银行自动对账 ........................................................................................................................... 46 6.3 多账套对账 ...................................................................................................................................... 46 6.4 余额调节表 ...................................................................................................................................... 47 7 财务报表系统 ......................................................................................................................................... 48 7.1 报表设计 .......................................................................................................................................... 48 7.1.1 报表定义 ................................................................................................................................... 48 7.1.2 报表设计 ................................................................................................................................... 49 7.2 任务管理 .......................................................................................................................................... 57 7.2.1 任务定义 ................................................................................................................................... 57 7.2.2 任务下发 ................................................................................................................................... 59 7.3 任务填报 .......................................................................................................................................... 60