内容发布更新时间 : 2024/12/28 11:51:46星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

材料采购付款审批单

项目名称 合同金额 本次付款 材料部意见： 供应单位 已付金额 付款方式 预算部意见： 负责人： 年 月 日 工程部意见： 负责人： 年 月 日 负责人： 年 月 日 主管副总： 负责人： 年 月 日 财务部意见： 财务总监： 负责人： 年 月 日 监察室意见： 负责人： 年 月 日 财务填写本次 付款额 大写金额 已累计付款额 备注：

签字： 年 月 日 总裁批示： 审批签字： 年 月 日 6

日常费用借款报销制度

为加强公司财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，制定本制度。 一、 借款制度 1、 2、

因工作需要借用现金或支票时，应填写“借款单”。 借款审批流程

借款人→部门经理→主管会计→主管副总→财务总监→监察室→总裁 →出纳支付 3、1000元以下的异地项目公司借款审批流程

借款人→项目负责人→项目主管副总→项目公司会计→出纳支付 4、时间规定

借用现金两天内报销，借领支票三天内报销，差旅费借款在回公司上班后三天内报销，原则上前账不清，后账不借。 二、 备用金制度 1、 2、 3、

因工作需要借领备用金时，应填写“借款单”，借款事由注明备用金。 备用金审批流程

备用金标准 副总经理2000元，部门经理、分公司经理1000元，其

借款人→部门经理→主管会计→主管副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付 他人员300元 4、

时间规定 借领备用金人员必须在每年的12月25日前还 清，下年度重新借用。 三、 费用报销制度 1、

费用支出发生后，当事人必须取得相应的合法票据，并及时将票据整

理，使用“费用报销单”规范粘贴，粘贴应区别费用性质（如：交通费、

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招待费、办公用品、汽油费等）分类分栏认真填写，金额大小写必须完全一致（不得涂改），并注明附件张数，需办理申请或出入库手续的，应附件齐全。 2、

报销审批流程

经办人→部门经理→主管会计→主管副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付 3、1000元以下的异地项目公司费用报销审批流程

经办人→项目负责人→项目主管副总→项目公司会计→出纳支付 四、 业务招待费管理制度

1、业务招待费实行权限加标准的管理模式，超权限、超标准需事前向公司总裁申请，否则超额部分自付。

2、招待费餐饮标准 按参加活动的总人数每人每餐平均30—80元。具体标准如下：

公司总裁 实报实销

副总经理 每人每餐最高不超过80元。 分公司经理 每人每餐最高不超过50元。 部门经理 每人每餐最高不超过30元。

招待所用烟酒茶，由公司统一采购并填写使用明细，由办公室统一管理。 3、招待费最高权限 公司总裁实报实销，副总经理2000元，部门经理1000元。

4、报销审批流程

经办人→部门经理→主管会计→主管副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付 5、1000元以下的异地项目公司招待费报销审批流程

经办人→项目负责人→项目主管副总→项目公司会计→出纳支付 五、本制度自下发之日起执行，以前规定与本制度不一致的，以本制度为准。

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出差管理制度

(修订)

一 、范围

本标准规定了舜地机构员工出差旅费支给办法细则。 本标准适用于舜地机构员工公派出差办理公务者的管理。 二、涉及单据：《出差申请单》 《差旅费报销单》 《出差报告》 三、要求

本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行

1 本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：

a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总裁视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送行政部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费及记录考勤。

b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费，按借款程序执行。出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。

2 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴按正常出差膳食费补贴标准分地域、级别及顿次执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。

3 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

4 出差的审核决定权限如下：

a、部门经理以上人员出差四日以上由总裁核准； b、公司员工出差由部门直接领导及主管副总审批核准。

5 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费： a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证； b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；

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c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总裁核准后凭飞机票存根报销交通费； d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。 6 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

7 出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。

a、分公司经理以上领导：地区、县级城市每日住宿及杂费50元，膳食费每日20元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费70元，膳食费每日30元；

b、其他员工：地区、县级城市每日住宿及杂费25元，膳食费每日10元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费35元，膳食费每日15元； c、如有特殊情况报经总裁审批可实报实销。

注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海

8、 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：

a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支； b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭； c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。 9、出差费用的报销：

a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则； b、膳食费等按标准领取； c、交际费由领导核定，凭据报销。

10 出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经主管领导、副总确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或因私事借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。但事后总裁特准者除外。

11 员工出差需按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总裁特别核准，其余超额报支一律剔除。

12 员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回

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外，并视情节之轻重，酌予惩处。

13 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。

14 出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。 15 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到行政部报到退差。

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