内容发布更新时间 : 2024/11/13 6:33:48星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

财务现金岗位职责

【篇一：现金会计岗位职责】

现金会计岗位职责

【篇二：现金出纳岗位职责】

现金出纳岗位职责

一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位；不得兼任稽核、会计档案管理岗位。

二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。现金支票只限于会计室提现使用，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转结算。 三、遵守库存现金限额，当日收入的现金，必须当日送存银行，不得超过库存限额。

四、办理门诊收费处、挂号处、住院处现金核对缴存业务。

五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。对违反财务制度的报销事项，有权拒付。

六、确认现金收入后，按照收入性质开具票据。妥善保

管领用收据，不得转借他人使用。对各种收款、付款原始凭证，加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“附件”章。

七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。当日库存现金应与现金日记账余额核对相符，编制《库存日报表》，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，提交制单人员。 八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。 九、完成领导交办的其他工作。 银行出纳岗位职责

一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位；不得兼任稽核、会计档案管理岗位。

二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。银行结算起点以上的业务，均通过支票或银行本票、汇票、电子办理。

三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。领用的收据只限于本单位使用，妥善保管，不得转借他人使用。

四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。对违反

财务制度的报销事项，有权拒付。

五、办理门诊收费处、住院处缴存支票、汇票核对缴存业务。

六、对各种银行收付款项的原始凭证，须加盖“银行收讫”、“银行付讫”、“附件”章。

七、购入空白支票，应及时在《支票领用登记簿》上登记支票连续号码，按顺序签发。签发支票时应正确填写签发

日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。支票签发后应督促经办人及时报账。

八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。如支票因故被银行退票，应及时通知经办人向出票单位索换。

九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。对更换的支票，应同存根一并更换；作废支票应加盖“作废”章与存根一并保存备查，支票遗失应及时报告主管领导并办理挂失手续。

十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。当日编制《库存日报表》，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，提交制单人员。

十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。对未达账项必须及时清理，对清理中存在问题的款项，应及时报告主管人员。 十二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。时时监控零余额账户中基本经费和项目经费账户的支付进度。

十三、遵守财务安全管理制度。下班前将支票、密码器

等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。

十四、完成领导交办的其他工作。

【篇三：现金会计岗位职责】

1、严格执行现金管理制度和金融结算纪律；

2、严格执行公司及财务部的各项管理制度及考核制度； 3、 按公司限定的库存限额确保库存现金的安全； 4、 提高对假币的的识别能力，拒绝假币流入企业。

5、 严格执行现金的存、取款手续，不坐支、不挪用、不超支，遵守

现金的使用范围；

6、 严格把好费用报销关，严禁不合法的票据流入企业，杜绝不合理

经济业务的发生，根据真实有效的原始凭证归集与分配各项费用； 7、认真执行公司制定的职工工伤管理办法和差旅费开支管理办法， 对照报销标准给予报销；

8、保障公司因公出差、培训、工伤、职工辞退福利等现金业务的正 常流通；

9、对所有现金记帐业务、银行结算业务、转账业务、认真进行交叉 审核、整理、装订、存档；

10、每天盘点库存现金，做到帐帐相符、帐实相符； 11、每年打印、装订相关科目明细账并及时归档；

12、配合丰信、大华审计的审计工作及税务稽查工作； 13、完成领导交办的其他临时性工作。

1、严格执行财务管理制度和银行结算纪律，保证资金流出、流入的正确、合理；

2、严格控制公司、财务部指定的各项控制及考核指标，不允许突破计划标准；

3、按规定收、存支票、现汇、电汇业务并及时审核入帐；

4、认真传递企业与银行的往来票据业务，作到收款、付款结算正确无误；

5、负责企业与银行对帐工作，每月初做银行存款余额调节表并上报有关领导，对未达帐项及时查找原因,并定期向银行传递帐户余额对帐信息；

6、办理日常的网上付款业务，准确、及时、无误；月底完成网上银行对账；

7、严格审核各种票证，不允许非法票据流入企业；

8、负责银行存款、转帐记帐凭证的制单、记帐、进行交叉审核、整 理、装订、存档；

9、严把报销费用关，杜绝不合理经济业务的发生，根据真实有效的 原始凭证归集与分配各项费用； 10、做好工程付款的拆票工作；

11、办理银行贷款及其他各类融资业务，并给贷款银行提供相关贷后

管理资料，及时核对贷款利息并入账；

12、按期对贷款卡、开户许可证进行年检；

13、每年打印、装订相关科目明细账并及时归档； 14、配合丰信、大华审计的审计工作； 15、完成领导交办的其他临时性工作。