内容发布更新时间 : 2024/7/6 20:48:15星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
用友ERP操作流程规范
一、
因公司原ERP流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下:
采购部ERP操作人员必须按以下流程进行操作
1、 填写采购订单
2、 根据采购订单生成采购发票 3、 根据采购订单生成到货单
4、 每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐 结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。
否则无法进行操作。 5、 根据财务要求提供报表
6、 ERP推行组安排的其它工作
备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。
二、 销售部ERP操作人员必须按以下流程进行操作
1、 填写销售订单
2、 根据销售订单生成销售发货单 3、 根据销售发货单生成销售发票
4、 每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐 结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。
否则无法进行操作。 5、 根据财务要求提供报表
6、 ERP推行组安排的其它工作
备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。
三、 仓库ERP操作人员必须按以下流程进行操作
1、 根据采购到货单生成采购入库单 2、 根据销售发货单生成销售出库单
3、 产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。 4、 原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单 5、 其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。 6、 每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐 结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。
否则无法进行操作。 7、 根据财务要求提供报表
8、 ERP推行组安排的其它工作
备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。
四、财务ERP操作人员必须按以下流程进行操作
1、 应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证 2、 应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证 3、 应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证
4、 月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核
（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结
成立ERP推行组
组长:张总
职责:统筹ERP全盘事务
副组长:倪丽君、黄斌
职责:负责ERP流程管理与完善、ERP系统维护与更新
组员:谭丽、周辉英、刘金秀、冯雨风、冯雨风、魏雪、张炎萍、陈晓丹、方远辉、刘婷、
何忠丽、石迎迎、莫春丽、袁源、张芹、蔡娟、范丽君、张瑞琼、邓丽丽、徐长红、周慧娣； 职责：负责ERP数据录入与单据维护，报表生成。
蒙德里安业务数据录入\\维护负责人：陈晓丹、方远辉 蒙德里安业务数据月结负责人：陈晓丹 蒙德里安业务报表负责人：陈晓丹
蒙德里安仓库数据录入\\维护负责人：邓丽丽 蒙德里安仓库数据月结负责人：邓丽丽 蒙德里安仓库报表负责人：邓丽丽
蒙德里安采购数据录入\\维护负责人：周辉英、刘金秀 蒙德里安采购数据月结负责人：刘金秀 蒙德里安采购报表负责人：刘金秀
蒙德里安财务数据录入\\维护负责人：冯雨风、魏雪、张炎萍 蒙德里安财务数据月结负责人：冯雨风 蒙德里安财务报表负责人：冯雨风
益卡思业务数据录入\\维护负责人：刘婷、何忠丽 益卡思业务数据月结负责人：刘婷 益卡思业务报表负责人：刘婷
益卡思仓库数据录入\\维护负责人：徐长红 益卡思仓库数据月结负责人：徐长红 益卡思仓库报表负责人：徐长红
益卡思采购数据录入\\维护负责人：周辉英、刘金秀 益卡思采购数据月结负责人：刘金秀 益卡思采购报表负责人：刘金秀
益卡思财务数据录入\\维护负责人：倪丽君、莫春丽、袁源 益卡思财务数据月结负责人：倪丽君 益卡思财务报表负责人：倪丽君
丽纺业务数据录入\\维护负责人：张芹、蔡娟、周慧娣 丽纺业务数据月结负责人：张芹 丽纺业务报表负责人：张芹
丽纺仓库数据录入\\维护负责人：范丽君 丽纺仓库数据月结负责人：范丽君 丽纺仓库报表负责人：范丽君
丽纺采购数据录入\\维护负责人：周辉英、刘金秀 丽纺采购数据月结负责人：刘金秀
丽纺采购报表负责人：刘金秀
丽纺财务数据录入\\维护负责人：冯雨风、魏雪、张炎萍 丽纺财务数据月结负责人：冯雨风 丽纺财务报表负责人：冯雨风 存货档案分类、编码管理：石迎迎 物料编码新建、维护：张瑞琼
采购部ERP数据统筹责任人：谭丽 业务部ERP数据统筹责任人：石迎迎 益卡思仓库ERP数据统筹责任人：倪丽君 益卡思财务ERP数据统筹责任人：倪丽君
蒙德里安\\丽纺仓库ERP数据统筹责任人：冯雨风 蒙德里安\\丽纺财务ERP数据统筹责任人：冯雨风
ERP操作人员守则
1、 遵循事实，准确的录入数据。
2、 未经组长、副组长同意，擅自操作与本岗位无关数据。造成ERP数据错误。由操作
人负责。
3、 未经帐户持有人同意，擅自操作他人帐户进行数据处理。造成ERP数据错误。由操
作人负责。
4、 经帐户持有人同意，操作他人帐户进行数据处理，造成ERP数据错误。由帐户持有
人负责。
5、 岗位数据处理同时有两人或两人以上持有（如月结、月报表），互相协商后由一个
处理。如未完成由责任人负责。
6、 ERP推行组安排的其它工作。准确、准时完成。 7、 其它未规定之守则按以前工作安排进行处理。
其它事项：
1、 所有单据，如无特别规定。制单、修改、审核、弃审、分类、打印、输出均由操作人自
行处理。