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1.5项目投资估算与资金筹措

1.5.1项目建设总投资

项目总投资为8600.00万元，其中建设投资7750.00万元，流动资金850.00万元。 1.5.2资金筹措

项目总投资8600.00万元，所需资金计划全部由项目承办单位自筹。

1.6项目主要财务经济指标

见下页表1-1。

表1-1 主要财务经济指标表

序号 1 1.1 1.2 1.3 2 3 3.1 3.2 4 5 科目 项目规模总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 年均销售收入 年均总成本 年均固定成本 年均可变成本 年均经营成本 年均利税总额 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 指标 8600.00 7750.00 0.00 850.00 14926.50 12560.70 1868.06 10692.64 12154.37 4777.53 备注 4

注：此文档为项目概述，具体报告根据客户提供基础信息撰写。

万元 万元 万元 % 万元 % 万元 % 万元 年 % % % % 289.41 2076.40 2411.72 16.38 2029.20 20.17 4089.21 18.51 5678.89 7.05 24.14 55.55 18.11 47.36 税后 税后 税前 税前 含建设期 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 年均营业税金及附加 年均利润总额 年均增值税 财务内部收益率 财务净现值 财务内部收益率 财务净现值 经济内部收益率 经济净现值 税后投资回收期 总投资收益率 投资利税率 项目资本金净利润率 盈亏平衡点

1.7可行性研究依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（2）国家有关部门关于项目可行性研究报告编制规范和要求； （3）《建设项目经济评价方法与参数》第三版； （4）《建筑设计常用数据》汇编； （5）《投资项目可行性研究指南》；

（6）贵州省建筑工程预算定额估价表和遵义市大宗材料市场价格信息；

注：此文档为项目概述，具体报告根据客户提供基础信息撰写。

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（7）《遵义市国民经济和社会发展第十二个五年规划》； （8）《遵义市城市总体规划（2011～2030）》； （9）《遵义市土地利用总体规划大纲（2006-2020）》； （11）遵义市及项目周边地区市场调研和现场勘察资料； （12）项目单位提供的其他相关资料。

1.8研究范围

本报告在充分调查研究的基础上，对项目建设的相关因素进行分析，预测项目运行前景，论证项目建设规模和建设内容，对建设方案提出设想。同时，分析项目对环境的影响，提出项目的组织管理与运营管理方法，估算项目投资并进行经济分析，从而论证项目的技术可行性和经济合理性，为有关部门提供项目决策的依据。

注：此文档为项目概述，具体报告根据客户提供基础信息撰写。

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第二章 项目建设背景

2.1项目政策背景

早在2005年国务院就出台了《国务院办公厅关于加快电子商务发 展的若干意见》，指导和鼓励企业大力发展电子商务产业。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲》提出：加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。要积极发展电子商务，完善面向中小企业的电子商务服务，推动面向全社会的信用服务、网上支付、物流配送等支撑体系建设。

《电子商务“十二五”发展规划》：总体目标是：到2015年，电子商务进一步普及深化，对国民经济和社会发展的贡献显著提高。电子商务在现代服务业中的比重明显上升。电子商务制度体系基本健全，初步形成安全可信、规范有序的网络商务环境。

具体目标是：电子商务交易额翻两番，突破18万亿元。其中，企业间电子商务交易规模超过15万亿元。企业网上采购和网上销售占采购和销售总额的比重分别超过50%和20%。大型企业的网络化供应链协同能力基本建立，部分行业龙头企业的全球化商务协同能力初步形成。经常性应用电子商务的中小企业达到中小企业总数的60%以上。网络零售交易额突破3万亿元，占社会消费品零售总额的比例超过9％。移动

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