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唐山盾石机械制造有限责任公司物流中心库房管理制度
（征求意见稿）
二零零六年十一月
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说 明
本制度汇编（包括：库房管理制度、采购物资进料验收管理制度、发货管理制度、
库房管理员工作制度）为咨询公司根据盾石机械物流中心库房管理实际调查，结合库房管理要求编制的征求意见稿（初稿），为保证设计方案科学、合理和可操作性，现将本制度汇编（征求意见稿）发给你们，请物流中心及相关部门提出修改、完善意见。
请物流中心和相关部门重点界定以下内容：
各项规定条款的合理性、准确性；是否有缺失，应增加哪些内容；是否需要合并或分离；是否有不属于本部门的规定，应归属哪个部门等。
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库 房 管 理 制 度
第一章 总 则
第一条 为使库房管理规范化，保证物资财产不受损失，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，制定本规定。
第二条 库房管理工作的任务
（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平定衡衔接；
（二）做好物资的保管工作，如实登记库房实物帐，经常清洁、期盘点库存物资，做到帐、卡、物相符；
（三）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作；
（四）做好库房安全保卫工作，确保库房和物资的安全。
第三条 库房设臵要根据工厂的生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资归口管理的保障体系，业务上要实行工作质量标准化，不断提高库房管理水平。
第四条 范围
本规定适用于物流中心所有库房。
第二章 库房物资的入库
第五条 物资入库，同交货人办理交接手续时，库房管理员应在场，核对清点物资名称、数量是否一致，交接双方在交接本（单）上签字。
第六条 物资入库，应先入待验区，未经检验合格的物资不准进入货位。
第七条 物资验收合格，库房保管员凭发票开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务部记账。
第八条 外购物资进厂，采购员、计划员首先要核对物资的数量、质量标准、规格品种、生产厂家等是否与合同一致，质量证明文件（材质单、出厂合格证等）是否真实有效、齐全，是否按计划采购。合格后采购员、计划员在入库单上签字，并经物流中心主任审批、签字后入库。库房管理员要再次核对上述内容和签字手续是否齐全。审核合格后，在入库单上签字，办理入库手续，登记台账，并把物资档案（材质单、合格证等质量证明文件）归档。
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第九条 测量工具采购进厂后，采购人员应先送技术质量管理部校验，校验合格出具合格证后，方可办理入库手续；校验不合格，出具“校验结果通知单”，由采购人员负责退货或更换。
第十条 企业自身生产的产成品入库，须有质量部门出具的产品质量合格证，由专人送交库房，库房管理员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签字，签字后的入库单一联由库房作为登记实物帐的依据，一联交生产部门（车间）作为产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。
第十一条 未经检验的在制品不允许运臵库区进行交验和存放，外协铸件、铆焊件不允许在库区内进行涂装交验？。
第十二条 委托加工材料或产品的入库手续比照外购物资入库手续办理，但需在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第十三条 因生产需要而直接进入生产部门（车间）的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。
第十四条 来料加工客户所提供的材料比照外购物资入库办理手续，但不登记库房实物帐，而设“来料加工材料登记簿”，以备查。
第十五条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。
第十六条 不合格品，应隔离堆放，并做好状态标识。
第十七条 验收中发现的问题，要及时通知主管和经办人处理。托收单到而货未到，或货已到而无发票，均应向上级反映查询，直至消除悬念挂帐。
第十八条 外购物资的搬运应选用合理的运输工具和吊具，按标识位臵起吊和固定，在吊运时要有必要的防护措施。搬运工具、器材和设备应由专人负责保管和维护，保证其处于完好的状态。已有包装的外购产品，在搬运中出现质量问题，由物流中心予以记录，需要时负责与供方联系处理。
第三章 物资的储存保管
第十九条 物资的储存保管原则是：以物资的属性、特点和用途规划设臵库房，并根据库房的条件考虑划区分工。
第二十条 物资堆放原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。
第二十一条 库房设物资实物保管帐和实物登记卡，库房实物帐按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一物资材料存放点设臵物资实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单及时登记库房实物帐及实物卡，保证帐、卡、物相符。
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第二十二条 每月必须对库存的物资材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查和监盘，并由库房管理员填制盘点表一式三份，一联库房留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与库房实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、库房实物帐、实物登记卡和实物相符。
第二十三条 库房物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。
第二十四条 外购物资存储期间发生不合格或失效，由物流中心组织分析，对确认报废的产品，由物流中心填报外购产品报废报告，经由物流中心经理审核、公司主管领导批准后进行报废处理。库房保管员对报废的外购产品进行记录并销账。
第二十五条 做好库房与供应、销售环节衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资利用、积压产品处理等提出建议。
第二十六条 库房保管员对库存、代保管、待验物资以及设备、容器和工具等的保管负有经济责任。库房物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
第二十七条 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑堆放顺序，要考虑先进先出，发货方便。
第二十八条 保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出。总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。
第二十九条 库房管理员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查和维修消防等器材和设备，库房内禁止吸烟，保障库房和物资财产的安全。
第三十条 库房管理员工作调动时，必须办理移交手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。
第三十一条 未按规定办理物资入、出库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求和帐实不符，库房管理员应承担由此引起损失的责任。
第四章 库房物资的出库
第三十二条 按“规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
第三十三条 物流中心库房一切物资的对外发放，一律凭盖有财务专用章和相关责任人签章的“物资调拨单（库房联）”，一式四份，由公司业务员办理出库手续，一联交业务部门，一联交统计，一联交库房作为出库和登记实物账的依据，一联由库房管理员定期交财务部。库房管理员根据“物资调拨单”注明承办人。
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