内容发布更新时间 : 2024/12/23 20:39:26星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
私募投资基金合同指引1号
（契约型私募基金合同内容与格式指引）
第一章 第二章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节 第十三节 第十四节 第十五节 第十六节 第十七节 第十八节 第十九节 第二十节
总则 ....................................................................................................................................... 1 基金合同正文 ....................................................................................................................... 2 前言 ....................................................................................................................................... 2 释义 ....................................................................................................................................... 2 声明与承诺 ........................................................................................................................... 2 私募基金的基本情况 ........................................................................................................... 3 私募基金的募集 ................................................................................................................... 4 私募基金的成立与备案 ....................................................................................................... 5 私募基金的申购、赎回与转让 ........................................................................................... 5 当事人及权利义务 ............................................................................................................... 6 私募基金份额持有人大会及日常机构 ............................................................................. 15 私募基金份额的登记 ......................................................................................................... 16 私募基金的投资 ................................................................................................................. 17 私募基金的财产 ................................................................................................................. 18 交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 19 私募基金财产的估值和会计核算 ..................................................................................... 20 私募基金的费用与税收 ..................................................................................................... 21 私募基金的收益分配 ......................................................................................................... 22 信息披露与报告 ................................................................................................................. 23 风险揭示 ............................................................................................................................. 23 基金合同的效力、变更、解除与终止 ............................................................................. 24 私募基金的清算 ................................................................................................................. 25
第二十一节 违约责任 ............................................................................................................................. 26 第二十二节 争议的处理 ......................................................................................................................... 26 第二十三节 其他事项 ............................................................................................................................. 27 第三章
附 则 ................................................................................................................................. 27
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契约型私募投资基金合同内容与格式指引
第一章 总则
第一条 根据《证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募办法》）、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及其他相关规定，制定本指引。
第二条 私募基金管理人通过契约形式募集设立私募证券投资基金的，应当按照本指引制定私募投资基金合同（以下简称“基金合同”）；私募基金管理人通过契约形式募集设立私募股权投资基金、创业投资基金和其他类型投资基金应当参考本指引制定私募投资基金合同。
第三条 基金合同的名称中须标识“私募基金”、“私募投资基金”字样。
第四条 基金合同当事人应当遵循平等自愿、诚实信用、公平原则订立基金合同，维护投资者合法权益，不得损害国家利益和社会公共利益。
第五条 基金合同不得含有虚假内容或误导性陈述。 第六条 私募基金进行托管的，私募基金管理人、基金托管人以及投资者三方应当根据本指引要求共同签订基金合同；基金合同明确约定不托管的，应当根据本指引要求在基金合同中明确
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保障私募基金财产安全的制度措施、保管机制和纠纷解决机制。
第七条 对于本指引有明确要求的，基金合同中应当载明本指引规定的相关内容。在不违反《基金法》、《私募办法》以及相关法律法规的前提下，基金合同当事人可以根据实际情况约定本指引规定内容之外的事项。本指引某些具体要求对当事人确不适用的，当事人可对相应内容做出合理调整和变动，但管理人应在《风险揭示书》中向投资者进行特别揭示，并在基金合同报送中国基金业协会备案时出具书面说明。
第二章 基金合同正文
第一节 前言
第八条 基金合同应订明订立基金合同的目的、依据和原则。
第二节 释义
第九条 应对基金合同中具有特定法律含义的词汇作出明确的解释和说明。
第三节 声明与承诺
第十条 订明私募基金管理人、私募基金托管人及私募基金投资者的声明与承诺，并用加粗字体在合同中列明，包括但不限于：
私募基金管理人保证在募集资金前已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,并列明管理人登记编码。私募基金管理人应
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