内容发布更新时间 : 2024/12/24 3:48:02星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

出纳通使用手册

首先点进上方的“出纳通”，进入后：选择用户“7777”输入密码。

初始使用出纳通要进行初始建账 1、 进入用户管理

点“添加”进入“权限设置”勾选所有账户即可。 2、进入账务处理中，点“账户管理”，然后点击添加，进入界面填写相关信息，账户名称、指定总账科目、账户类型、建账日期、余额、开户信息，如果是非银行户，现金账户可不填。最后点击“确定”，添加完毕后，点该银行账户，然后点“启用”即可。 3、选择“现金日记账”，选择账户，确定即可。

4、点击“添加”填入相关信息即可。填完之后可以进行“过账” 5、还可以用于制作收、付凭证

银行日记账 1、点“账户管理”，然后点击添加，进入界面填写相关信息，账户名称、指定总账科目、账户类型、建账日期、余额、对账单期初数、开户信息，最后点击“确定”，添加完毕后，点该银行账户，然后点“启用”即可。

2、进入“银行日记账”进行数据录入，点“添加”填入相关信息即可。

填完之后可以进行“过账”

3、录入银行对账单。（小技巧：在对账单中有一个“导入”功能键，可以将下载好的银行电子对账单导入进去，导入步骤相见“对账单导入”

4完成银行日记帐录入和银行对账单录入后，就可以进入“银行对账”里面选择你所要对账的账户，日期范围。先点“平衡检查”，如果一致那本月无未达，如不一致则选择“手动“或自动对账，注“自动对账”中要求结算号一致。如果对账完后还出现差异，即可确认为本期未达账项。

5、对于未达账项，可以在“余额调节表”询。 6、现金盘存完以及银行对账后，可进行总账对账。（PS：所谓总账对账是指软件中总账的现金科目和银行科目金额与出纳通中登记的日记账数值进行核对。）

7、所有对账完成后，没有什么问题，可进行月结，进行下一期的数据录入。PS：月结时注意“当前期间”是否为同一期，确认无误后进行月结。

出纳通模块的优势，将出纳的纸质日记账转化为方便的“电子模式”，出纳通模块为出纳人员提供现金、银行业务日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，帮助企业全方位反映资金流变动情况。 ——全程监管出纳流水账簿； ——自动登记日记账。

对账单导入:

1、下载好银行的电子对账单后，点击“导入”，找到需导入表格或数据库的位置，如下图：

2.

比如要导入一张命名为“对账单”的对账单表格，点击“打开”则该表格的相关信息显示在导入对话框中，如下图：