财务交接单 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/24 11:32:45星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

财务交接单

移交人XX因离职,现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项: 一、印鉴

1、财务专用作废章壹枚; 2、财务现金收讫章两枚; 3、售后专用章两枚。

4、已开发票章壹枚

二、银行存款

1、8月23日前现金均存入银行,存款单已交给财务部刘菲菲;23日至今无现金收款 2、另有现金长款55元 三、其他事项

1、金税盘副盘一个,数据线一根; 2、发票02936770-02936806为未使用发票。 3、台帐本5本,收银纸4包。

四、交接日期

交接工作于2007年8月27日结束。

2007年8月27日 XX有限公司 财务科长工作交接书 移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项: 一、科内人员与分工 1.赵XX:分管综合财务; 2.钱XX:分管成本核算; 3.孙XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;:分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表

1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略); 2.****年度“会计赁证”106册; 3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1.****厂财会科印章壹枚; 2.****厂财务专用章壹枚; 3.****厂银行往来专用章壹枚; 4.****厂现金付讫印章壹枚; 5。****厂现金收讫印章壹枚; 6.厂长张**公用名章壹枚; 四、会计档案 1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本; 2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册; 3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册; 4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。 五、其他事宜 1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自 X X X 号至×××号)。 2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。