内容发布更新时间 : 2024/4/27 4:31:29星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

操作路径：点击【存货核算】—【业务凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“采购入库单（单据直接生成凭证）”和“采购发票（采购发票直接生成凭证）”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板，如图：

新增的凭证模板完成后，需要设置为默认模板，生成凭证时直接取该模板，若此处不进行设置，则在生成凭证时需手工制定，否则就是取系统自带模板。

凭证模板设置完成后，点击【存货核算】—【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选

26 页 共 62 页

择“采购入库单（单据直接生成凭证）”事务类型，点击【重设】按钮，将需要生成凭证的采购入库单过滤出来，如下图所示。

勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张外购入库的凭证，如下

保存生成的凭证后，再选择“采购发票（采购发票直接生成凭证））”事务类型，点击【重设】按钮，将需要生成凭证的采购发票过滤出来，勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张外购入库的凭证，如下

27 页 共 62 页

2.4.2 当月未到票业务处理—暂估业务

原材料暂估入账后，如何进行后续处理？系统提供两种暂估凭证冲回处理方式：月初一次冲回和单到冲回

A.月初一次冲回

材料入库时直接做外购入库单，期末发票未到达，做暂估入账，然后期末结账，系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成暂估冲回的红字凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证。直到收到发票时才确认应付账款和材料的实际入库成本。具体做法为：在系统中录入采购发票，将此发票与对应的外购入库单钩稽，进行外购入库核算，之后重新按照采购发票金额生成外购入库凭证。具体流程如下所示

28 页 共 62 页

操作路径：点击【存货核算】—【业务凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“采购入库单（单据直接生成凭证）”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板，如图：

生成凭证：点击【存货核算】—【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选择“采购入库单（单据直接生成凭证）”事务类型，点击【重设】按钮，将钩稽期间为本期的外购入库单过滤出来，点击【生成凭证】按钮，选择对应的凭证模板，如下图所示；系统会按照以上模板生成一张外购入库凭证

29 页 共 62 页

B.单到冲回

材料入库时与前操作相同，做暂估入库，期末结账后系统不予自动冲回，直到收到供应商的采购发票时，才对暂估的外购入库单进行操作，具体做法为：在系统中录入采购发票，与之前暂估的外购入库单钩稽，进行外购入库核算，生成暂估冲回凭证，然后再做外购入库凭证。具体流程如下所示

2.4.3 凭证查询

A．通过账务处理查询业务系统生成凭证

操作路径：【账务处理】——【凭证管理】，弹出过滤界面，选择一定的过滤条件，如

30 页 共 62 页