内容发布更新时间 : 2024/12/28 21:50:46星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

南京紫金赛伯乐股权 投资基金合伙企业

（有限合伙）

募 集 说 明 书

南京赛伯乐绿科投资管理有限公司A有限公司 B有限公司

二○一五年十一月

-1-

联合发起

特别声明

南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）（下称“本基金”）是一种投资工具，不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期，投资者购买本基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险等。投资者应当认真阅读基金《募集说明书》、《合伙协议》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况的变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

<1、本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准> <2、本募集说明书的解释权归发起人，发起人有权在本基金目的范围内进行合理解释〉

-2-

目 录

释 义 ................................................................................................................................................ 5 摘 要 ................................................................................................................................................ 7 第一章 中国私募股权投资机会分析 ........................................................................................... 9

1.1发达的制造业 ............................................................................................. 错误！未定义书签。

1.1.1世界级的制造中心 ......................................................................... 错误！未定义书签。 1.1.2大量接近上市的公司 ..................................................................... 错误！未定义书签。 1.1.3与制造业相关的投资机会 ............................................................. 错误！未定义书签。 1.2加速来临的行业整合 ................................................................................. 错误！未定义书签。

1.2.1行业集中度低 ................................................................................. 错误！未定义书签。 1.2.2行业整合加速 ................................................................................. 错误！未定义书签。 1.2.3与行业整合相关的投资机会 ......................................................... 错误！未定义书签。 1.3快速进程中的城市化 ................................................................................. 错误！未定义书签。

1.3.1未来世界最大的消费市场 ............................................................. 错误！未定义书签。 1.3.2未来世界流通业龙头 ..................................................................... 错误！未定义书签。 1.3.3高速成长的品牌消费品行业 ......................................................... 错误！未定义书签。 1.3.4与城市化相关的投资机会 ............................................................. 错误！未定义书签。

第二章 基金的组织、运行与管理 ................................................................................................. 9

2.1.1组织形式 ................................................................................................................................... 9 2.2设立方案 ....................................................................................................................................... 9

2.1.2 责任 .................................................................................................................................. 9 2.2.1基金定位 ......................................................................................................................... 10 2.2.2基金名称 ......................................................................................................................... 10 2.2.3基金性质 ......................................................................................................................... 10 2.2.4注册地址 ......................................................................................................................... 10 2.2.5设立方式 ......................................................................................................................... 10 2.2.6基金规模 ......................................................................................................................... 11 2.2.7基金份额 ......................................................................................................................... 11 2.2.8初始认购价格 ................................................................................................................. 11 2.2.9认购限额 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 2.2.10认购起止时间 ............................................................................... 错误！未定义书签。 2.2.12收益的分配 ................................................................................................................... 11 2.2.13基金主要费用 ............................................................................................................... 12 2.2.14基金募集方式和对象 ................................................................................................... 13 2.2.15基金存续期 ................................................................................................................... 13 2.2.16基金投资期 ................................................................................................................... 13 2.2.17基金投资方向 ............................................................................................................... 13 2.2.18禁止从事的经营活动 ................................................................................................... 13 2.2.19基金风险控制 ............................................................................................................... 14 2.3有限合伙人入伙条件 ................................................................................................................. 14 2.4管理与决策 ................................................................................................................................. 14 第三章 基金的理念、策略、团队与投资业绩 ........................................................................... 15

-3-

3.1基金的理念 ................................................................................................................................. 15 3.2基金的投资策略 ......................................................................................................................... 16

3.2.1行业选择 ......................................................................................................................... 16 3.2.2投资对象企业的定位 ..................................................................................................... 16 3.2.3拟投目标企业标准 ......................................................................................................... 16 3.2.4投资的项目组合 ............................................................................................................. 18 3.2.5投资决策流程 ................................................................................................................. 18 3.2.5投资的价值创造 ............................................................................................................. 20 3.2.6投资的管理 ..................................................................................................................... 20 3.2.7投资的退出 ..................................................................................................................... 21 3.3基金的管理团队 ......................................................................................................................... 21 3.4基金的竞争优势 ......................................................................................................................... 21 3.5基金管理团队的投资业绩 ......................................................................................................... 21 第四章 基金的风险提示 ............................................................................................................... 22

4.1管理风险与规避策略 ................................................................................................................. 22 4.2特别风险提示 ............................................................................................................................. 22 第五章 基金的募集与认购 ........................................................................................................... 23

5.1基金的募集 ................................................................................................................................. 23 5.2基金的认购 ................................................................................................................................. 23 5.3基金认购流程 ............................................................................................................................. 24 预约认购意向书 ............................................................................................................................. 25

-4-

释 义

本《南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）募集说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

《合伙协议》 《合伙企业法》 《募集说明书》法律法规本基金 指南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙） 指《南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）合伙协议》 指于2007年6月1日正式实施的《中华人民共和国合伙企业法》 指《南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）募集说明书》指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范文件 投资人/认购人是对有意向认购本基金的有限合伙份额的投资者在签署《合伙协议》并缴纳首期认购款项之前的统称 有限合伙人（LP）是和普通合伙人共同组成有限合伙企业的一方，有限合伙人以其出资额为限对有限合伙企业承担责任普通合伙人（GP）是和有限合伙人共同组成有限合伙企业的另一方，普通合伙人对有限合伙企业债务承担无限连带责任有限合伙制 指在有一个以上的合伙人承担无限责任的基础上，允许更多的投资人承担有限责任的经营组织形式 基金管理人赛伯乐绿科基金管理人是基金资产的管理者和运用者，本《募集说明书》指南京赛伯乐绿科投资管理有限公司 个人投资者 机构投资者 基金发起人 指以自然人身份认购本基金的投资者 指以法人身份认购本基金的投资者 南京赛伯乐绿科投资管理有限公司指发起设立基金的机构，它在基金的设立过程中起着重要作用。基金发起人大多数为有实力的金融机构，可以是一个也可以是多个 双重征税 指在公司制的形势下，公司收入先被征公司所得税，利润分配给股东时股东再被征收个人所得税，总共形成两次征税 基金规模 指本基金募集结束时实际募集的资金总额。本基金的规模不低于人民币1-5-