内容发布更新时间 : 2024/11/19 8:49:18星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

会计电算化-----用友财务软件操作指南$ P0 ^ t\ 一、 建帐 (设操作员、建立帐套)% n. G) L- D5 }$ m

1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出! N2 {: w: V7 i# ^3 d$ P\

3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认/ r$ f9 {$ D ~, G3 M 二、系统初始化

进入总帐，点击系统初始化。1 n( ~9 @2 D3 l+ Q 1、会计科目设置

a．增加科目9 I; L3 _& m6 R% _+ t

会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。- _5 b. d/ z, }( F$ N5 W b．设辅助核算

点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。, v; @% ?2 X- w1 `5 f

另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。1 N r+ G, E2 D6 z0 t c．指定科目

系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。) I! p8 n# L+ m\

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。) V8 r- T1 c/ b$ C- d# n 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证) R- t+ K4 }0 @/ a 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称 支票结算 101 现金支票 102 转帐支票

2 贷记凭证\

4、客户/供应商分类→点击增加→保存& x i- a( j: n- B5 x 如编码 01 名称上海 02 浙江

或 01 华东 X, l$ I% J3 X; Y

02 华南1 @' M; z6 \\6 y3 O# ~1 k+ H! W& x

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额

a．若年初启用，则直接录入年初余额。; Z ]7 s- ?3 D

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。- y4 r3 p5 q+ Z7 S8 }5 V. E c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存 三、填制凭证

1、填制凭证

点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、* L. ~: j2 M& Q\

凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。: ?0 O+ w; R6 S3 Z. H; P, t' G

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。( U: m6 }7 U2 w% ^ 具体操作为：

在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下1 {$ K2 c( t: I; j

的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。 四、审核凭证/取消审核% i3 t2 u) S% E$ S+ z 注意：不能与制单人为同一人

1、换人审核/取消审核- b9 c; Z l9 A, E4 X

文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定0 q- _& u5 s2 _7 A0 ?+ i4 O 2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 五、记账; x* o0 M+ ~\

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定& O( z6 N- F8 D7 _; Z' ^ 注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。* e6 ]/ l9 c; C. ^: n 六、自动转帐

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存9 A* u+ `: Z' G+ e5 }: } 注意：自动生成的凭证也要审核、记账。 七、结账

期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账2 p4 o! U$ C8 l. ]4 Z1 U

八、UFO报表' H6 n3 h\ 1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）+ f, ~+ G! l N! k\

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。6 c) h6 y t4 C4 \\# k 3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是, q6 S; ?\

注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”3 U' R! s7 s9 R

b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。% h; o9 y) D6 f3 Q8 c7 h. y

九、备份

1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630” 2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定. z0 M1 E# W; a 3、账套→输出→选择账套→确认

4、选择备份文件夹→D\\用友备份\\050630→确认1 Q p7 ]\ 十、反记账、反结账

1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初 w6 d- _8 s) B# N% A 状态→确定→输入口令→确认→确定

2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消