内容发布更新时间 : 2024/12/27 7:52:34星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

c) 采购计划员在系统拥有制作采购采购计划和修改采购采购计划的权限，在库存管理中具有录入物料目录，录入货位物料分布的权限。

d) 采购计划员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中帐表和单据的权限，具体包采购计划，采购订单，采购入库单等； e) 采购计划员在系统中制作的单据和帐表，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档；

f) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。 2.2.8 采购员岗位 2.2.8.1岗位要求

采购员是系统中采购管理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料采购业务，采购业务在企业实际管理中极其重要，因此系统中采购员需要了解企业实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。经过培训，此岗要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统采购管理模块的业务流程，熟练掌握系统的操作方法。 2.2.8.2 岗位职责

a) 及时处理采购计划员在系统中制作的采购计划，并把采购计划按照企业实际情况转化为采购订单，满足企业生产需要；

b) 采购员需及时把系统中的采购订单反馈到供应商那里，并跟踪采购情况，如发生订单变更时要及时更改订单；

c) 采购员需跟踪采购订单在系统中的执行情况，如物料的入库或物

料的在途；

d) 采购员按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报； e) 遵循公司其它针对系统管理的制度。 2.2.8.3岗位权限

针对采购部门，供应体系和配套体系的保密性，系统对采购员的权限设置，具体内容有：

a) 采购员拥有自己的独立帐号和密码，只允许进入系统的采购管理和库存管理2个模块；采购员必须对自己的帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；

b) 采购员在系统只能看到自己负责采购计划（订单）和采购入库单，只能看到自己拥有操作的模块和功能；

c) 采购员在系统拥有制作采购订单和修改采购订单的权限； d) 采购员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中帐表和单据的权限，具体包采购计划，采购订单，采购入库单，采购发票、采购付款单等；

e) 采购员在系统中制作的单据和帐表，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档；

f) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。 2.2.9 财务存货会计岗位 2.2.9.1 岗位要求

财务存货会计是系统中存货核算模块的主要操作人员和负责人

员，是销售管理及采购管理中发票与付款单、回款单的主要操作人员，主要从资金管理的角度出发，加强对物料的管理。指在降低存货的资金占用，完成物料收发存的成本核算，能够正确及时的核算出材料成本，进行材料的结算业务。此岗要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统存货核算和相应收付款业务流程，熟练掌握系统的操作方法。 2.2.9.2 岗位职责

a) 负责企业原材料的结算业务和暂估业务；在系统制作采购发票，进行发票和入库单的核销，制作销售发票与销售回款单等； b) 在系统中利用库存管理和存货核算从实物和价值两个角度分别对仓库物料的收发存进行管理；

c) 财务存货会计针对在实际业务或系统发现的库房管理人员或采购员的数据或信息错误，有职责进行监督，并要求其进行及时的更改；

e) 财务存货会计在物料计划价格价格变更的时候，必须在系统进行及时调整，对于新物料，必须在及时对新物料的计划价格进行调整。 d) 财务存货会计按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报； g) 遵循公司其它针对系统管理的制度。 2.2.9.3 岗位权限

系统对财务存货会计的权限设置，具体内容有：

a) 财务存货会计拥有自己的独立帐号和密码，只允许进入系统的存

货管理、采购管理和销售管理3个模块 ；财务存货会计必须对自己的帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；

b) 财务存货会计在系统只能看到自己负责的仓库和相关业务部门，只能看到自己拥有操作的模块和功能；

c) 财务存货会计在系统拥有制作采购发票的权限，并对采购发票和入库单进行，对采购入库单进行暂估业务和冲消业务，具有制作销售发票、销售回款单并进行核销的权限。

d) 财务存货会计在系统中拥有查询采购发票和付款单、销售发票与回款单的权限；

e）财务存货会计在系统中具有调整计划价格的权限。

f) 财务存货会计在系统中拥有查询存货核算中帐表的权限，具体包括库存存货余额的月报、日报；出入库单据的查询，批次管理的查询，收发存汇总表查询等。

g) 财务存货会计在系统中制作和查询的单据和帐表，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档。 h) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。 3、操作管理制度

为了加强软件的操作使用管理，确保会计核算软件的正常运行及会计信息的全面、准确与安全特制定本制度。 一、 使用人员的操作权限：

（一） 严格授权制度：要严格系统管理员的授权权限，必要时

所有软件操作员的操作权限清单要经过总监(总会计师)或会计主管审核，尤其是对于报表封存、账务月结、记账与取消记帐等重要的功能权限一定要详细设置，应由专门人员或由会计主管亲自负责。

（二） 严格标准编码制度：所有单位必须严格遵守单位集团公

司已经下发的标准编码，并且按规定好的标准单位编码、标准报表编码、标准科目编码上报数据，严禁私自改变标准编码。系统管理员必须根据集团公司的整体要求和本单位的实际特点进行初始化设置。

（三） 数据录入员进行数据录入操作时应严格按照凭证内容输

入数据。不得擅自修改凭证数据，如发现凭证数据错误立即通知凭证编制人员或系统管理人员，并根据修正后的凭证修改录入的数据。数据录入人员除可以进行数据录入操作外，还可以进行数据查询工作，但不得进行数据复核操作，复核人员亦不能进行数据录入操作，复核时发现凭证录入错误，必须通知数据录入人员进行修改，复核人员不得进行已录入数据的修改操作，待数据录入人员修正录入数据后再进行复核签字操作。

（四） 系统维护人员除实施数据维护时，一般情况下不允许随

意打开系统数据库进行操作。实施维护时不准修改数据库结构。其他操作人员一律不允许实施数据库操作。

（五） 用于信息化的硬件和会计软件只有操作人员才能上机操