内容发布更新时间 : 2025/2/7 1:07:34星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

第1章 系统概述

1.1 关于本系统

存货核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。 ? 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 ? 提供总仓、分仓、分仓库组等多种出库核算方式 ? 外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整 ? 提供完整的委外加工核算流程

? 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单

1.1.1 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用

系统提供先进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法、计划成本法、后进先出法六种存货计价方法，其中分批认定支持2种内部运算，即目前系统提供7种存货核算计算方式选择，可以设置到明细物料。

? 各种存货计价方法可并行使用，准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。

? 提供负结存出库、红字出库、调拨出库和返工商品出库的处理选项。

1.1.2 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式

?在核算参数中提供总仓、分仓、分仓库组核算选项，仓库和仓库组可建立对应关系。

? 结束初始化后仍可切换核算方式。

? 核算报表自动根据核算方式提供相应的过滤，如用户采用分仓库组

核算，则提供仓库组起始代码过滤选项。

1.1.3 仓库分组设置

存货核算方式选择“分仓库组核算”时，需要先在“基础资料-公共资料-辅助资料管理-仓库组”中先定义仓库组，才能在仓库分组设置中进行设置。在进行出库核算时可以按照仓库组进行核算。

1.1.4 外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整

? 外购入库物料实际成本根据已钩稽的一组采购发票及采购费用自

动计算得出，系统支持多币别的核算。 ? 可选择按数量、金额或手工分配采购费用。

? 采购过程中的采购费用及相关的税金可以生成其他应付单传递到

应付系统。 ? 系统根据系统参数的设置进行暂估调整，可以采用差额调整和单到

冲回方式。

1.1.5 完整的委外加工出入库核算流程

? 对委外加工出、入库单的核销过程分别提供按委外订单分录、加工单位汇总

和逐条核销方式； ? 提供按BOM耗用量自动核销、按BOM系数比自动核销、手工核销、按入库

数量比自动核销和按投料单核销等多种核销方法； ? 加工费可按产品数量或采购发票上加工费自动分配； ? 加工费暂估的整个流程。

1.1.6 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活简单

??一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。 ??凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、单据上的科目或固定科目取数。 ??系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。 ??金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。 ??提供智能的摘要自定义功能。

1.2 本系统在KISERP中的位置

图1-1

1.3 与其它系统的接口

1.3.1 与采购系统管理的接口

接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。

1.3.2 与仓存系统管理的接口

接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。

1.3.3 与销售管理的接口

接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。