内容发布更新时间 : 2024/5/4 5:29:37星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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练习六：应收应付系统初始化

一、 设置系统参数

操作步骤：基础设置→系统参数→业务基础参数/业务参数 1、应收应付系统启用期间：2010年1月 2、其他参数：

? 单据审核人与制单人可同为一人 ? 应收应付预警天数3天 二、 初始数据录入

操作步骤：初始化→应收应付初始数据 单位名称 长城 宏基 恒星 王码 往来单位 客户 客户 供应商 供应商 日期 2007.9.28 2008.11.25 2007.9.12 2008.6.03 部门 销售一部 销售二部 生产部 生产部 业务员 备注 王林 赵立 刘红 孙晴 赊销产品 赊销产品 采购材料 采购材料 往来科目 应收账款 应收账款 应付账款 应付账款 发生额 80,000 70,000 120,000 180,000 收付款期限 2010.1.5 2010.1.15 2010.2.1 2010.3.1 注意： ? 先挑选往来单位类型是“客户”还是“供应商”才能录入 ? 需点击“√”进入明细界面录入具体数据

? 要看清收款类型“应收”或是“预收”再进行录入

操作要点：

1、 关于应收应付初始数据的录入，系统支持从手工直接录入和从EXCEL表格里导入两种

方式。如果选择从EXCEL表格里导，则必须先将初始数据导出成标准EXCEL格式，在该格式中完成初始数据准备后再导入系统。（应收应付初始数据录入→文件→引出明细数据→引入数据）

2、 用户可以在应收应付系统完成应收账款、预收账款、应付账款、预付账款初始数据录入

后，传递到总账初始数据，而不必两边重复输入初始数据。（应收应付初始数据录入→文件→传递到科目初始化）但是选择该种方式传递初始数据时，必须保证上述几个往来科目只挂了单一的客户或供应商核算项目，否则数据将无法成功传递。

三、 结束初始化

操作步骤：初始化→启用业务系统 注意：应收应付系统在KIS专业版中属于业务模块范畴，因此其结束初始化的操作须在“启用业务系统”中进行。

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练习七：应收应付系统

目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法 要求：①对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；

②对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理； ④进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。

一、 练习各种单据的制作

为了完整练习各种收付款的情况，请先完成下述销售发票、采购发票的录入！ 销售发票：

1、5日，销售一部王林赊销一批A产品给天达公司，数量100件，含税单价200元/件，增值税率17%，预计收款日期1月15日。

2、10日，销售二部赵立赊销一批产品给长海公司，其中A产品数量50件，不含税单价250元/件，B产品数量100件，不含税单价500元，增值税率17%，计划1月20日收回货款。 操作步骤：销售管理→销售发票 操作要点：

1、 打“*”为必录项，不录入则不能保存单据 2、 保存单据后必须审核，否则无法收款

采购发票：

1、2日，生产部刘红向恒星公司采购一批鼠标，数量3000个，含税单价15元/个，增值税率17%，预计付款日期1月10日。

2、18日，生产部孙晴向强发公司采购一批键盘，数量500个，含税单价20元/个，增值税率17%，预计付款日期1月31日。 操作要点：

1、 打“*”为必录项，不录入则不能保存单据 2、 保存单据后必须审核，否则无法付款

收款单：

1、15日，收到天达公司本月5日所欠全额货款，结算账户为建设银行，部门销售一部。（关联销售发票生成收款单） 2、20日，收到长海公司还来部分前欠货款70,000元。结算账户为建设银行，部门销售二部。 3、25日，收到长城公司预付货款10000元，结算账户为建设银行。 4、30日，收回宏基公司前欠销货款60,000元，存入建行

注意：收款单有三种“收款类型”，对应着三种收款单的生成方式： A 收款，根据发票关联生成收款单

操作步骤：收款单→选择客户→选源单→返回 操作要点：

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1、 结算账户、表头收款金额为必填项，如果该笔收款有现金折扣，则折扣科目也必须录入。 2、 收款单保存后必须审核，否则无法生成收款凭证。 3、 单据日期必须为账套当期，否则也无法制作收款凭证。

B 预收款，直接在单据头录入实收金额生成收款单，不需关联发票 操作步骤：收款单→选择客户→录入预收金额 操作要点： 1、 结算账户、表头收款金额为必填项，如果该笔收款有现金折扣，则折扣科目也必须录入。 2、 收款单保存后必须审核，否则无法生成收款凭证。 3、 单据日期必须为账套当期，否则也无法制作收款凭证。

C 收退款，根据收款单关联生成退款单 操作方法同收货款，此处不再复述

付款单：

1、10日，向恒星公司全额支付前欠购料款，结算账户为建设银行。（关联采购发票生成付款单）

2、31日，向强发公司支付前欠部分购料款8000元，结算账户为建设银行。（关联采购发票生成付款单）

3、28日，向南方公司预付购料款9000元，结算账户为建设银行。 4、10日，偿还期初欠恒星公司的货款120,000元。

付款业务处理与收款类似，此处不再复述。

二、 往来核销（应收应付系统）

请将应收长海公司销货款与应付强发公司购料款核销 操作要点：

1、先挑选客户，按“选源单”找销售发票，再挑选供应商，按“选源单”找采购发票。 2、用“自动核销”可由系统自动填列“核销金额”。

3、往来核销单保存后要审核，否则无法生成往来核销的记账凭证。

三、 凭证处理

将以上各种单据通过“凭证处理”功能生成记账凭证。

注意：生成凭证前需先维护凭证模板，应收应付→账簿报表→凭证模板 A 按单生成 即一张单据生成一张记账凭证

B 汇总生成 即多张单据汇总起来只生成一张记账凭证

四、 往来核销（账务系统系统）

把收回宏基公司前欠销货款和偿还期初欠恒星公司的货款进行核销。

五、 查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。 操作要点：

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