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银行到账通知书 财务部留存
南通韵阳纺织品贸易有限公司: 我行作为贵公司汇款银行,根据双方业务合同,请贵公司按以下账号向我行结汇: 银行名称: china merchants bank,jiangsu branch (盖章)篇二:专项经费到账通知单
专项经费到账通知单 教务处并主管校长: 你单位及牵头组织申报的2009年专项经费(项目)经上级有关部门评审并得到财政预算批复,现款项已到账。请你单位及相关项目负责人 按照学校财务管理制度的统一规定和所申报项目的明细支出预算额度,合理安排各项支出,确保财政资金的安全有效使用和项目经费
执行进度。 凡注明政采的项目,应会同资产管理处等部门共同完成。 附件:项目支出预算明细表 (含政府采购部分)
北京工商大学财务处 2009年3月5日篇三:财政授权支付额度到账通知书1 财政授权支付额度到账通知书 __甲单位__:
你单位__12月份的财政授权支付额度已经北京市财政局核准,特予通知。 银行(签章) 单位部门预算编码:m1123x06x 零余额账户账号: 单位: 篇四:电子到账通知功能作业指导书 电子到账通知 目 录 ........................................... 1 1.1 业务项目及相关业务说明 ....................... 2 1.2名词解释 ..................................... 2 1.3 系统菜单位置 ................................. 4 1.4 操作步骤 ..................................... 5 1.4.1电子到账通知接收情况查询 ................. 5 1.4.2电子到账信息导入 ......................... 8 1.4.3汇总凭证审核 ............................ 12 1.4.4汇总凭证制作_银行存款 ................... 14 1.4.5银行单据类型认定 ........................ 15 1.4.6汇总凭证制作_业务认定 ................... 18 1.4.7辅助到账确认 ............................ 19 1.4.8辅助到账确认撤销 ........................ 22 1.4.9坐收收费—补充 .......................... 23 1.4.10解款—补充 ............................. 26 1.1 业务项目及相关业务说明 通过与银行系统“带有电力业务标识信息的电子到账通知”业务,实现电力公司电费资
金收存到账的闭环管理,提高资金管理过程的效率,降低人工处理的工作量。 1.2名词解释 电子到账通知:是指由银行按日提供的,以“银企对账单”为基础的电力公司银行账户往来明细信息电子文件。该文件除包含对账单的常规内容外,另外附加具有电力公司业务含
义的业务信息(具体内容及格式见附件),如“电力用电客户编号”、“银行单据号码(业务流水号)”等。
银行单据号码:又称为电子到帐通知业务流水号,是指电力公司及银行对具体资金往来明细的业务标识,该标识在业务发生(由银行或电力公司产生)时产生并由电力公司系统记录,在对应资金进入电力公司银行账户后,随电子到帐通知文件返回到电力公司系统,作为业务信息与资金到账信息匹配的线索,实现业务资金的闭环管理。银行单据号码具有固定长
度和标准编码规则,并在电力公司及所有银行系统内保证唯一性。 银行单据号码由16位组成。生成规则:4位银行编码+1位生成方标志位+10位流水+1
位校验位。 注:银行编码由电力公司按照合作银行统一编码,与银电联网方案中代收银行编码相同,
具体参见银电方案附录二;
注:生成方标志位,1表示电力公司,0表示银行。 业务类型:电力公司自主收费、代收代扣、客户主动付款、代收电费保证金、利息、资
金上划等其他业务类型。 核销组号:匹配成功的“银行对账单”与“待到账确认记录”信息做为一组数据,被共
同设置为一个编号,即核销组号。 核销方式:电子到账通知系统上线后,到账资金的到账核销方式分为三种: 1、电子到账信息自动匹配:即自动对账。指在银行电子数据传入时,系统自动任务根据接口规约,判断银行流水号、业务类型、金额均符合要求的,则由系统后台直接到账确认。各单位要在自主收费、客户付款、银行代收代扣等方面要求营业员、客户、银行共同配合,
按照电子到账通知的要求去规范操作。 对未能由系统自动对账的,则需通过进行“辅助到账确认”操作: 2、辅助到账确认自动对账:即规则匹配。指在“辅助到账确认”界面,根据金额不为整、按对方账号及金额等对账规则,将银行对账单和待到账确认数据进行比较,匹配后经账务人
员确认再执行“到账确认”操作; 3、辅助到账确认手动对账:即手动对账。指在“辅助到账 确认”界面,根据上述对账规则仍无法由系统进行匹配的数据,则需由账务人员查看收
费记录、实收报表、询问相关人员后再对数据进行人工匹配后执行“到账确认”操作。 1.3 系统菜单位置
1、电费收缴→银行票据管理 2、电费收缴→收费日结 3、营销账务→凭证管理 1.4 操作步骤
1.4.1电子到账通知接收情况查询 电费收缴→银行票据管理→电子到账通知接收情况查询 目前,与省公司共同建设“电子对账”系统的银行有:中行、工行、农行、建行、农信社。这五家银行会每天将前一天电费
账户的到账数据通过银电联网接口传送到营销系统中。其 篇五:交房通知书(按揭未到账客户) 交 房 通 知 书 尊敬的 女士/先生: 您好!真诚地欢迎您入住*****小区! 您所购买的****小区 栋(号楼) 单元 号房屋,现予交房;请您在交房规定时间内(20 年 月 日至 日)前来办理交房手续。在办理交房手续前,请仔细阅读《交房须知》、《交房费用一览表》。地点: ;有关交房事宜可向我售楼部咨询 ,我
们将为您提供快捷方便的服务。 1、如因交房期限届满,您的购房款未付清或银行按揭贷款未到账等原因,未交房。交付日期相应顺延至付清全部房款或银行按揭贷款到账后7日内,届时我们不再另行通知。请您
及时前来办理交房手续,顺延期限不视为交付逾期。 2、如果您因个人原因不能亲自前来,可委托他人代办。代办人须持您的亲笔签名的授权
委托书、印签、代办人身份证及相关文件方可办理手续。 此致 敬礼
**有限公司
*****物业服务有限公司
20 年 月 日 附:1、《交房须知》 2、《交房费用一览表》 附件一: 一、 您在办理交房交房手续时需带的资料: 1. 交房通知书(原件)1份; 2. 业主身份证原件;
3. 家庭主要成员身份证复印件各1份; 4. 业主及家庭成员近期1寸彩色照片1张/人; 5. 购房合同原件和购房的相关票据原件; 6. 办理住房贷款的:抵押贷款合同及银行借据、放款通知单 7. 请您参照《交房费用一览表》带齐交房预交费用。 交房须知 附件二:交房费用一览表 一、 物业收费标准 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 6号楼、15号楼一至六层:0.35元/㎡/月 4号楼、5号楼一至七层 (含电梯费) 0.72元/㎡/月 1号楼、2号楼、3号楼一至十一层(含电梯费): 三层:0.6元/㎡/月 四层:0.65元/㎡/月 五层:0.7元/㎡/月 六层:0.75元/㎡/月 七层:0.8元/㎡/月 八层:0.85元/㎡/月
10、 九层:0.9元/㎡/月 11、 十层:0.95元/㎡/月 12、 十一层:1.0元/㎡/月 13、 商铺:0.5元/㎡/月 二、 装修押金:2000元/户(装修完毕后经物业管理员验收后,原额退还。