内容发布更新时间 : 2024/5/28 3:16:18星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

存 货

核

算

模 块

一、基础设置

1．会计科目：点击基础档案->基础档案->财务->会计科目

因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。

2．存货科目：

点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目；

说明：（按图所示）

1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品”

3．对方科目

点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目

说明：（按图所示）

1表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“02-外购半成品”的，对方科目为“140102-半成品”，如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。 2表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“01-原辅材料”的，对方科目为“140101-原材料”，如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。

3表示所有单据有发生收发类别为“产成品入库”的，对方科目为“5001010106-转出完工产品”。

4表示所有单据有发生收发类别为“领料出库”的，对方科目为“5001010101-直接材料”。 5表示所有单据有发生收发类别为“盘盈入库”的，对方科目为“660219-管理费用-其他”。 6表示所有单据有发生收发类别为“其他类型入库”的，对方科目为“1411-周转材料”。 以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。如：条件1和条件2收发类别都是“采购入库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，对方科目取“140102-半成品”；存货分类为“01-原辅材料”时，对方科目取“140101-原材料”。

二、业务核算

2.1 结算成本处理

点击业务工作->供应链->存货核算->业务核算->暂估成本录入