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SAP-SD 信用管理实施总结

文档信息

作者：董晨欢

邮箱：tonny6@yeah.net 日期：2017/12/21 版本：V1.0

摘要

信用管理是SAP-ERP系统（以下简称SAP）SD模块中的子模块，主要用于有效平衡赊销模式和资金回笼这两个业务层面之间的矛盾。本文档以信用管理在SAP系统中的实现方法为出发点，结合业务背景，以S4 HANA 1610版本的系统为操作平台，分别介绍其后台配置及前台业务。涉及的内容包括：信用控制范围、自动信贷控制、静态信用检查、动态信用检查等重要配置点及其应用分析。希望通过此次学习，能让大家对于信用管理这一块的内容有所收获。

目录

引言 ................................................................................ 1

1．业务背景 ........................................................................................ 1 2．信用管理阶段 ................................................................................ 2

第一章后台配置 ............................................................ 3

1．信贷控制范围 ................................................................................ 3

1.1 信贷控制范围简介 ................................................................. 3 1.2 定义信贷控制范围 ................................................................. 5 1.3 给信贷控制范围分配公司代码 ............................................. 9 1.4 给信贷控制范围分配销售范围 ........................................... 10 2．信用段 .......................................................................................... 12

2.1 信用段简介 ........................................................................... 12 2.2 定义信用段 ........................................................................... 13 2.3 关联信用段与信贷控制范围 ............................................... 15 3．风险类别与风险类 ...................................................................... 16

3.1 风险类别简介 ....................................................................... 16 3.2 风险类简介 ........................................................................... 17 3.3 定义风险类 ........................................................................... 18 3.4 定义风险类别 ....................................................................... 19 3.5 定义风险类评分及信贷限额计算规则 ............................... 21 3.5 定义计算公式 ....................................................................... 24 4．信贷组 .......................................................................................... 26

4.1 信贷组简介 ........................................................................... 26 4.2 定义信贷组 ........................................................................... 27 4.3 给信贷组分配销售凭证和交货凭证 ................................... 28 5．自动信贷控制及检查规则 .......................................................... 30

5.1 自动信贷控制与检查规则简介 ........................................... 30 5.2 定义自动信贷控制 ............................................................... 31 5.3 定义S4信贷检查规则 ......................................................... 36 6．激活信贷更新 .............................................................................. 39

6.1 信贷激活简介 ....................................................................... 39 6.2 给项目类别激活信贷 ........................................................... 40 6.3 激活信用参数文件页签 ....................................................... 41 6.4 激活信用段 ........................................................................... 42 6.5 激活信用屏幕顺序 ............................................................... 43

第二章前台操作 .......................................................... 44

1．信贷控制范围&信用段 ............................................................... 44 2．销售订单 ...................................................................................... 48 3．交货单 .......................................................................................... 50

SAP-SD信用管理实施总结1

引言

1．业务背景

现金销售和预收款销售一般指发生在垄断性行业，多数企业不得不面对产品赊销的两难选择，赊销是把双刃剑，如果不赊销，不能迅速扩大销量，从而影响企业的成长速度；如果赊销，则生意虽然做大，特别国内信用制度还未完善情况下，大笔坏帐也跑出来了，严重降低资金周转率和利润率，甚至导致企业资金链的破裂，企业的危机也就跟着出现。处理这个问题的关键就在于如何处理应收账款管理、进行信用管理和风险控制防范，在争取尽可能扩大销量和应收账款回收之间进行平衡，销售部门的工作是接单，而财务部门应收账款的目标是收款，中间环节是启用信用控制。有的企业可能是由销售业务部门进行信用额度控制，如果需要，可以单独设置信用风险管理部门，独立于财务部门及销售部门，指导整个集团或公司的信用政策和管理信用。为了加强应收账款管理，除信用管理外，SAP系统还可以利用其他的方式来做付款担保，如信用证明和支付卡等来减少应收账款的风险，而这部分担保应收额也直接影响客户信用额度。为了更好地研究信用管理功能在ERP系统中的应用，本次在S4 HANA 1610版本的系统做测试。