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2012年4月T3版 考核04总账初始设置 参考

【考核要求】

以账套主管“11 王方”的身份进行总账初始设置。

操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。

【考核内容】

1. 设置总账控制参数

本核算账套要求凭证审核控制到操作员。

启动[财务]应用程序—输入用户名：11，密码：1—选择账套555，选择日期2011-01-01—确定—总账—取消—设置—选项—选择“凭证审核控制到操作员”—确定—确定

2. 设置会计科目 （1）增加会计科目 科目编码 660201 660202 660203

会计科目—增加—输入科目编码、科目名称—选择辅助核算—确定

科目名称 工资 福利费 办公费 辅助核算 部门核算 部门核算 部门核算

—关闭“会计科目-增加”窗口

（2）修改会计科目

将“1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。

在“会计科目”窗口—查找—输入1605—确认—修改—修改—选择“项目核算”打钩—确定—返回

（3）指定会计科目

指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。

在“会计科目”窗口-编辑—指定科目—选择左侧“现金总账科目”—选择1001库存现金—选择按钮“>”— 选择左侧“银行总账科目”—选择1002银行存款—选择按钮“>”—确定—退出

3. 设置凭证类别

设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别， 并进行如下限制。

凭证类别 转账凭证

限制类型 凭证必无 限制科目 1001,1002 凭证类别—选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”—确定—双击选择转账凭证行的“限制类型”所在栏目—选择“凭证必无”— 双击选择限制科目 —点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1001库存现金”—确定—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1002银行存款”—确定—退出

4. 设置项目目录

项目设置步骤 项目大类 生产成本 直接材料（500101） 核算科目 直接人工（500102） 制造费用（500103） 项目分类 项目名称

设置内容 2 应用类软件 202 平面设计（所属分类：2） 基础设置—财务—项目目录—增加—输入新项目大类名称：生产成本—下一步—下一步—完成—选择左侧“核算科目”—选择“500101直接材料”—选择“∨”—选择“500102直接人工”—选择“∨”—