内容发布更新时间 : 2024/11/18 1:30:22星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

培训学校报销流程图

经 办 人

经办人填写《费用报销单》并附全报销单据，并将附件按规定粘贴在原始凭证粘贴单上,经办人必须在附件上签名并注明经手人 。

校区财务

审核报销人员提供资料的真实性和有效性，并对票面金额及报销金额进行确认，发现问题有权退回并知会报销人。 校区校长/部门经理

对申请人的申请和报销的真实性和必要性进行审核.

董事长

从全公司管辖范围内考虑批准或否决申请和报销，对重大费用和认为不宜报销或申请的费用有决策和否决权。

财务部

对会计审核过的报销进行再次确认，保证报销符合财政法规及内部管理制度

出 纳

根据财务部经理的签字和要求付款，知会报销人付款情况，并提交付款单据给相应岗位的会计进行账务处理。

经 办 人

附注：1、差旅费报销时，经办人填写《差旅费报销单》并附全报销单据按此流

程审批、报销；

2、大小写金额必须相符，无错别字，不得使用圆珠笔或铅笔，不得涂改，并附上相关的有效凭；

3、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、

批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。