内容发布更新时间 : 2024/10/9 5:21:28星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
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外大型的专业化妆品原料生产商建立了长期良好的合作关系，目前已建立了法国、美国、台湾、香港供应链，利用其得天独厚的信息和技术资源，将为我们的顺利发展提供良好的保障。
我们 的Ｄ护肤品的调配方法、原料、参考配方等前期均来自于该研究中心，这是我们 强有力的科学后盾。
根据我们对市场的分析结果显示，大致在－个月期间可以收回实体店铺的成本，从第六个月起正式盈利。据此，我们制定出了以下的公司发展规划。
第一家实体店铺作为我们的试点项目，主要起到投石问路，试探市场的作用。我们将依据第一家实体店铺的发展状况，来实施第二步计划。如果在前三个月的运作顺利，有望在预期范围内回收成本，并表现出良好的发展势头的话。那我们将会争取在接下来的一个月里融资万元，并于明年第一季度正式注册成立自己的公司。
否则，我们将根据实际情况做出相应的调整，或延期发展计划，或终止此项目的实施。具体而言，如果前期收益相对欠佳，即月营业额在万元之间时，我们将推迟第二步计划，对此项目做出重新评估之后，在各方面做出相应的调整，再试运行两个月。如果前期收益很差，即月营业额在万元以下，则将立即停止此项目的运行。
、如果一切顺利，我们将于明年二月同时增设两家实体店铺。自此，公司将步入发展阶段，即以后每个月开设一家连锁店。三年内，实现在省内达到初具规模，且具有一定行业影响力的目标。
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在此期间，我们将大力通过网络宣传扩大知名度和美誉度，并依托实体店铺的良好发展趋势，反过来推动网店的发展，从而形成良性互补。
3、当我们成功实现第二步计划时，实际拥有六家连锁店，月营业额将近万元，预计公司资产将达到万元。此时我们将放眼整个沿海市场，努力在接下来的年内分别在上海、南京、无锡、广州、厦门、青岛等地开设连锁店，以实现我们的全国战略。
七．财务计划
财务计划分为二个阶段：
第一阶段：短期投资分析、短期财务分析 第二阶段：长期投资分析、长期财务分析
短期投资分析
一.初期投资与后期费用预算
初期投资 营业面积 需要人员 原料、设备等 租店面 装修 合计 平方 人 ．万 约月（半年计：万） 约 约－万（万） 后期每月费用预算
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支出 月营业额（保守估计） 会费收入（保守估计） 店租 人工、水电、杂费等 原料成本 月纯利润 元＊天＝元 元 约元 约元 约元－元 约元－元
公司的初期投资资金来源于创业小组，因为初期主要是以个体工商户为发展方向，所以股本结构比较简单，不需要引入风险投资。等到我们的实体店铺与虚拟店铺发展到一定规模，我们会适当引入家风险投资共同入股，以利于筹集资金，化险风险。
初期投资约万元，资金主要用于租房屋，装修，专业设备，原料的购置以及服务中所需的专家、服务人员及其他各类费用等。原料、设备万元包括：台式高清皮肤测试仪、超精准专业电子称量称、加热搅拌器、各类瓶罐以及制作护肤品所需原材料。
每月开销主要用与房租和专家、服务人员费用，月纯利润约万元。预计个月收回投资成本，投资回报率还是比较高的。
短期财务分析
一、经营费用预算：
月份 变动费用： 水电费 电话费 第一个月 第二个月 第三个月 第四个月
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营业杂费 变动费用合计 固定费用： 租赁费 工资及福利 维修费 固定费用合计 合计
从经营费用预算来看，预计每月经营费用都在元左右，其中房租费及职工工资福利费所占的比重最大，约占，其次是营业杂费占。其余的费用只占小部分，像水电费以及电话费只占，所以房租费及职工工资福利费是主要的费用支出。
二、会员预测：
月份 第一个月 第二个月 第三个月 第四个月 上月会员人数 净增加人数 会员总数 会员分为三种：一类是普通会员，一类是银卡，还有一类是金卡。不同的会员申办条件有所不同，可享受原料优惠也不同。普通会员会费为元人，原料可享受折优惠；银卡可享受原料与工具折优惠；金卡可享受原料与工具折优惠。
三、 销售预算：
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月份 第一个月 会费收入 其余项目收入 营业收入 合计: 第二个月 第三个月 第四个月
四、 现金流量表:
月份 期初现金余额 加： 会费收入 其余项目收入 流动资金 收入合计: 减: 经营费用 原材料 营销费用 支出合计: 减: 增值税 所得税 费用合计: 期末现金余额 第一个月 第二个月 第三个月 第四个月
从现金流量表中可以推算出： 每月营业收入分别为 每月净利润