DIY护肤品创业商业计划书DOC_29页.doc

内容发布更新时间 : 2024/12/25 0:22:16星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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外大型的专业化妆品原料生产商建立了长期良好的合作关系,目前已建立了法国、美国、台湾、香港供应链,利用其得天独厚的信息和技术资源,将为我们的顺利发展提供良好的保障。

我们 的D护肤品的调配方法、原料、参考配方等前期均来自于该研究中心,这是我们 强有力的科学后盾。

根据我们对市场的分析结果显示,大致在-个月期间可以收回实体店铺的成本,从第六个月起正式盈利。据此,我们制定出了以下的公司发展规划。

第一家实体店铺作为我们的试点项目,主要起到投石问路,试探市场的作用。我们将依据第一家实体店铺的发展状况,来实施第二步计划。如果在前三个月的运作顺利,有望在预期范围内回收成本,并表现出良好的发展势头的话。那我们将会争取在接下来的一个月里融资万元,并于明年第一季度正式注册成立自己的公司。

否则,我们将根据实际情况做出相应的调整,或延期发展计划,或终止此项目的实施。具体而言,如果前期收益相对欠佳,即月营业额在万元之间时,我们将推迟第二步计划,对此项目做出重新评估之后,在各方面做出相应的调整,再试运行两个月。如果前期收益很差,即月营业额在万元以下,则将立即停止此项目的运行。

、如果一切顺利,我们将于明年二月同时增设两家实体店铺。自此,公司将步入发展阶段,即以后每个月开设一家连锁店。三年内,实现在省内达到初具规模,且具有一定行业影响力的目标。

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在此期间,我们将大力通过网络宣传扩大知名度和美誉度,并依托实体店铺的良好发展趋势,反过来推动网店的发展,从而形成良性互补。

3、当我们成功实现第二步计划时,实际拥有六家连锁店,月营业额将近万元,预计公司资产将达到万元。此时我们将放眼整个沿海市场,努力在接下来的年内分别在上海、南京、无锡、广州、厦门、青岛等地开设连锁店,以实现我们的全国战略。

七.财务计划

财务计划分为二个阶段:

第一阶段:短期投资分析、短期财务分析 第二阶段:长期投资分析、长期财务分析

短期投资分析

一.初期投资与后期费用预算

初期投资 营业面积 需要人员 原料、设备等 租店面 装修 合计 平方 人 .万 约月(半年计:万) 约 约-万(万) 后期每月费用预算

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支出 月营业额(保守估计) 会费收入(保守估计) 店租 人工、水电、杂费等 原料成本 月纯利润 元*天=元 元 约元 约元 约元-元 约元-元

公司的初期投资资金来源于创业小组,因为初期主要是以个体工商户为发展方向,所以股本结构比较简单,不需要引入风险投资。等到我们的实体店铺与虚拟店铺发展到一定规模,我们会适当引入家风险投资共同入股,以利于筹集资金,化险风险。

初期投资约万元,资金主要用于租房屋,装修,专业设备,原料的购置以及服务中所需的专家、服务人员及其他各类费用等。原料、设备万元包括:台式高清皮肤测试仪、超精准专业电子称量称、加热搅拌器、各类瓶罐以及制作护肤品所需原材料。

每月开销主要用与房租和专家、服务人员费用,月纯利润约万元。预计个月收回投资成本,投资回报率还是比较高的。

短期财务分析

一、经营费用预算:

月份 变动费用: 水电费 电话费 第一个月 第二个月 第三个月 第四个月

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营业杂费 变动费用合计 固定费用: 租赁费 工资及福利 维修费 固定费用合计 合计

从经营费用预算来看,预计每月经营费用都在元左右,其中房租费及职工工资福利费所占的比重最大,约占,其次是营业杂费占。其余的费用只占小部分,像水电费以及电话费只占,所以房租费及职工工资福利费是主要的费用支出。

二、会员预测:

月份 第一个月 第二个月 第三个月 第四个月 上月会员人数 净增加人数 会员总数 会员分为三种:一类是普通会员,一类是银卡,还有一类是金卡。不同的会员申办条件有所不同,可享受原料优惠也不同。普通会员会费为元人,原料可享受折优惠;银卡可享受原料与工具折优惠;金卡可享受原料与工具折优惠。

三、 销售预算:

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月份 第一个月 会费收入 其余项目收入 营业收入 合计: 第二个月 第三个月 第四个月

四、 现金流量表:

月份 期初现金余额 加: 会费收入 其余项目收入 流动资金 收入合计: 减: 经营费用 原材料 营销费用 支出合计: 减: 增值税 所得税 费用合计: 期末现金余额 第一个月 第二个月 第三个月 第四个月

从现金流量表中可以推算出: 每月营业收入分别为 每月净利润

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