内容发布更新时间 : 2024/11/15 0:07:14星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
做成反方向蓝字的会计分录被替换成红字。注意，该功能直接修改了企业的明细帐，且不能恢复，使用时一定慎重。
13.货币资金存在多个币种时，明细表的分类项与披露表如何修改？是否还能实现披露表的自动汇总
目前，天职国际底稿的货币资金明细表中已设定了3类币种，如需增加或修改币种，审计人员在EXCEL表格中自行修改。与此对应的是，披露表也应手工修改（插行）。但手工修改后，系统无法实现修改部分披露内容的自动汇总。
14. 集团审计时，母公司自定义了一套明细表或披露表，如何才能让全集团统一使用
（1）项目经理或外勤主管可先自定义一套底稿模板，并将此底稿模板所在的项目审计文件夹拷贝给各项目小组；
（2）子团队审计人员将母公司下发的项目审计文件拷至鼎信诺项目文件存储处；
（3）子团队审计人员新建项目时，在创建项目向导中选择会计制度时，在选择重用单位中打勾，并选择相应的项目经理所给的项目名称；
（4）完成创建项目后，子公司打开的新底稿就是集团统一的自定义底稿了。
15做调整分录时发现企业没有这个科目
如果遇到这种情况，我们有两种方法来解决。 方法一：
在财务数据-财务数据维护中，选择科目余额表，插入一行，然后自己追加新的你想要的科目就可以了； 方法二：
在调整分录维护界面，双击其中的科目名称单元格，弹出了科目列表，选择你要添加的明细科目的上级，然后点击添加科目这个按钮，即可添加你想要的科目。
16. 对于使用更新账套导致出现双倍凭证的处理方法 产生原因：
第一次取数即9月取数时，凭证中没有凭证种类；而第二次取数时，凭证中有了凭证种类，导致在进行更新账套时，系统认为这是两个不同的凭证因而产生双倍。 解决原理：
删除全部的凭证，完全用第二次的凭证为依据，最后重新生成总账。 具体解决方法：
对于已经是双倍凭证的项目，选择前端数据导入，选择第二次取数的sjc文件，进入导入界面，只导入“凭证表”，同时选中“导入时清空已有数据”即可。
需要注意的是这样原来凭证表中的抽样信息会丢失，但是并不影响底稿中的检查情况表，只要你在检查情况表中不使用删除表数据的功能，检查情况表的凭证还在。
最后在“财务数据”菜单下，使用“生成总账”功能，选择由凭证生成总账。
17. 对于还没有进行更新账套的项目，希望加上后三个月的凭证不使用更新账套如何操作 原理
数据转换时只要后三个月的凭证，直接追加后三个月的凭证到项目中，然后整个导入核算项
目，最后由凭证生成总账 具体解决方法
选择“财务数据”中的“鼎信诺数据转换”，选择第二次取数的sjc文件，设置转换年月是10月至12月，然后点击“开始转换”，
转换完成后，选择前端数据导入，选择第二次取数的sjc文件，进入导入界面，只导入“凭证表”，不要选中“导入时清空已有数据”导入数据；
然后再次选择前端数据导入，导入核算项目，注意要选中“导入时清空已有数据”导入数据。
最后在“财务数据”菜单下，使用“生成总账”功能，选择由凭证生成总账。
18. 2001年会计准则附注中缺少资本公积的解决方法
在2001年会计准则附注中没有资本公积，要在附注中加资本公积可做如下操作： （1）确定有资本公积的相应数据；已经完成资本公积的相应底稿。 （2）打开资本公积底稿中的附注，如下图
（3）点击 下的“刷新当前附注”，并打开WORD文档 （4）点击“鼎信诺审计-复制附注目标标识码”
（5）点开已打开附注WORD
（6）在相应的位置鼠标右键粘贴
（7）关掉已打开的WORD文档，重新刷新附注 19. 核算项目转科目之后，科目级次混乱
做过核算项目转科目之后，打开核算项目余额这张表，发现有核算项目明细的科目，比如说是2级的，应该归属到1级下，而它却独立出来，与1级的科目并列作为1级科目了，其实他是2级的，这个是因为他在做核算项目转科目的时候出现了问题，科目编码长度可能不是同一级次标准，所以，只能让他到财务数据维护中，找到科目余额表，手动的把科目级次给选对就可以了。这样2级的就归入到1级下了。 20. 调整分录显示不完整 调整分录显示不完整,
原因是Excel公式返回字符的最大数是32767个字节(相当于16383个汉字, 于32767个字母), 列示的调整分录太多, 所以被Excel截断.
V3.2解决办法: (加了两个新公式, 注意后边带下划线, 第一个参数必须为\第二个参数为从第几条分录开始取, 第三参数为取到第几条分录, 如果第三个参数为0,则取到最后一条分录)
=调整分录_(dxn, start,end)
如: =调整分录_(dxn,1,150) 取1到150条分录
=调整分录_(dxn,151,0) 从151取到最后一条分录
注意:
超过150应在把公式放在两个(或两个以上)的合并单元格中
V5.0解决方法：5.0公式的含义，调整分类=重分类分录_($A2$,0,0,0,0)，第一个0表示当前项目，第二个0表示当前年度，第三个0为从哪条分录开始取，最后一个0表示取到最后一条分录。
如果不能完全显示，就先在审计说明的下面区域合并单元格，并添加公式，如： 审计说明区域的公式为，调整分录=重分类分录_($A2$,0,0,1,100) 那么新合并区域的公式为：调整分录=重分类分录_($A2$,0,0,101,0) 注意：
超过100应在把公式放在两个(或两个以上)的合并单元格中
21. 利息收入是财务费用的下级科目，发生额计入贷方的处理方法 要是利息收入在财务费的下级科目，而且利息收入的发生额记在贷方，在系统中可以用两种方法进行调整
（1）在未审报表中做对应关系时，直接做下级科目的对应关系，也就是说找到利息收入这个科目，直接拖到对应的科目上
（2）在财务数据维护里，更改利息收入的借贷方向。 22. 如何添加被审计单位没有的会计科目
添加一级科目值得注意的是：首先看添加的科目类别 这主要看添加的一级科目的编码的首位数字，比如添加应收账款，必须是1开头，因为是资产类科目。编码的长度是看目前的这个项目的一级科目是几位数，就设置为几位数据，但是不能与以前有重复。
添加二级明细科目值得注意的是：比如应收账款编码1151，添加的二级明细的前四位科目编码必须是1151，假如添加的科目编码是1153，所以自己添加的科目计算机没有办法辨认是应收账款的明细，更不能自动汇总到应收账款一级科目导致的结果就是在明细表和审定表都没有显示所加的科目信息。
23. 如果在鼎信诺审计系统中做调整分录，遇到需要添加新科目的时候，做完调整分录后，但是在底稿中没有能够出现调整分录
如果这个科目是在原本没有的，那么在做完调整分录之后，首先，必须要到未审会计报表中重新对新的会计报表进行科目对应，即拖拽一下，对应到报表上，保存后再打开底稿才能看到相应的调整分录等信息。
24. 三年一期底稿中，以前年度的明细表数据出不来
在处理三年一期的底稿明细数据时出不来以前年度的数据，只能反映当前项目年度的数据。 原因：因为在建立项目的时候他是连续多年的，所以要注意（如下图显示）
选择已有单位这个后面的勾，一定要打，否则就会出现上面的问题 25. 手工帐导入后，报错信息为S=1000，说上级科目信息不完整
如果遇到这样的问题，先到测试分析菜单中查账功能，选择科目信息校对。 如图所示：打上勾
然后你看到下面会有红字提示，这时候你就需要到财务数据-财务数据维护中找到科目余额表，然后仔细核对这些错误的明细级次是否有问题，比如应该是2级，它写成了3级，如果
这样的话，就要手动修改正确，然后再保存下，就不会出错了。
26. 如果审计期间是7-12月，那么如何让期初数显示的是7月1日的，而不是1月1日的 首先建立一个项目期间是1-12，然后导入数据，导入后，生成科目月余额表，再将审计期间改为7-12，然后在生成总账—由月余额表生成，这时候在总账中出现的科目期初数就是7月1日的了，而不是1月1日的了。
27. 损益类科目做完审计调整分录后，做损益结转后生成两条重复的结转分录
在未审会计报表里面，审计人员将损益类科目，一级科目与二级科目分别对应报表项目，导致损益类的结转分录重复结转。
解决方法：在未审会计报表里面删除二级科目与报表项目的对应关系，仅保留一级，保存未审会计报表。然后在调整分录维护里面删除，审计调整结转分录，重新生成。 28. 保存应收账款明细表，报错，提示如下图
函证清单里面第19行有系统不能识别的字符。
解决方法：修改函证清单里面第19行的某字符，然后就能保存成功。 29.生成总账功能
该功能对应问题一般分以下2种情况：
（1）导入数据完成后没有借贷方发生额或者借贷方发生额有问题。
（2）手动或者其他方式修改过凭证信息。需要把修改后的数据汇总到科目余额中 30. 未审会计报表不保存的影响
（1）所有的底稿都不会自动生成数据。 （2）抽凭的时候没有抽样方案的显示。 31. 损益表的上年发生额
如果有上一年的账，已经创建新的年度数据已导入完成。 （1） 本年科目编码和上年的科目编码设置一样
登录到上一年度，点击“财务数据\\财务数据维护”打开财务数据维护界面，在其中选择“系统\\生成上期发生额”打开生成上期发生额窗口，在“选择数据来源的单位年度”中选择下一年度；然后在“选择生成方式”中选择“从本年度生成选择年度的上期发生额”；最后在“选择数据来源”中选择“审定数”(“从上期期末余额引用到本期期初余额(小蜜蜂)”该选项在使用小蜜蜂财务软件中导出的数据时选用)。选择完成后点击“确定”。 登陆到下一年度，同上的方式进入“生成上期发生额”窗口，在“选择数据来源的单位年度”中选择上一年度；然后在“选择生成方式”中选择“从选择年度生成本年上期发生额”；最后在“选择数据来源”中选择“审定数”(“从上期期末余额引用到本期期初余额(小蜜蜂)”该选项在使用小蜜蜂财务软件中导出的数据时选用)。选择完成后点击“确定”。 以上两步操作完成后，重新打开未申会计报表中的损益表，就可以看到自动生成的上期发生额数据。
（2） 本年科目编码和上年的科目编码设置不一样 如果两个年度的科目编码设置不一样，则无法用上面的方法自动生成上期发生额。可以选择修改某一年度的科目编码和另一年度保持一致；或者用(2)中的方法手动录入。
如果没有上年的账。
没有上年度的账，可以手动录入。
打开未申会计报表，进入损益表界面。在损益表界面中的工具栏内点击“科目上期数”，系统会打开“财务数据维护-[科目上期数]”界面，在其中输入我们需要录入的上期数的数据，然后点击“保存”。录入的数据同样可以在报表和底稿中生成。