内容发布更新时间 : 2024/12/23 9:54:35星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
2018年最新万科集团房地产公司财务管理制度汇编
阶段 流程 请款单位当月20日执行人 完成记录或输出文件 备注 适应于工程类付款除设计、施工单位签字盖章的《工程前提出《工程款支付申请表》 监理单位专业工程师审核 监理单位 监理单位总监审核签字 申报阶段 请款部门审核 请款部门负责人 成本控制中心负责成本控制中心审核 人 根据监理、工程管理中心、工程总监 工程总监 成本控制中心三方意见汇总出具付款意见 请款部门审核 成本控制部审核 公司主管领导审核 审核财务管理中心审核 阶段 责人及财务总监 请款部门负责人 成本控制部负责人 公司主管领导 财务管理中心负《月进度款拨付计划表》 销、策划、行政、财务等部门付款由请款部门根据履约情况对付款额度及付款计划进行 总经理 审批 领导审批 财务管理中心及工程拨款 公司领导 拨付阶段 执行 关人员 财务管理中心及相《工程款已支付报表》 监理、工程、预算、成本控制等部门备案 《工程款付款审批表》 原件归档 财务管理中心 《工程款支付申请表》 工程管理中心将审批完后的《付款审批表》、《工程款支付申请表》复印交部门存档，原件交财务《工程款支付申请表》 《付款审批表》 管理中心存档 每月《工程款已支付报表》由财务管理中心月底进行统计，次月初报《月进度款拨付计划表》 财务管理中心报财务总监备案 直接填写《付款审批表》报相关签字、并出具审核意见 签字并出具审核意见 签字并出具审核意见 工程类付款请款部门根据《工程款支付申请表》中工程总监审核意见填写《付款审批表》； 非工程类付款像设计、报建、营签字并出具审核意见 签字并出具审核意见 件； 并出具审核意见 款额度准确，工程量计算准确，并提供详细的计算式作为附请款单位 款支付申请表》 务等部门付款外； 监理单位对《工程款支付申《工程款支付申请表》签字 请表》进行认真复核，确保付报建、营销、策划、行政、财归档 工程、预算及成本复印件 控制部 2018年最新万科集团房地产公司财务管理制度汇编
付款审批表
合同编号 请款单位 工程名称 累计付款 付款次数 计划付款日期 付款类型 请额金额（大小写） 合同预测金额 请款部门 预付款□进度款□结算款□ 质保金□ 请款部门意见：（注明付款原因根据合同何款支付何种款项、项目质量、工期履约情况、是否有违约行为，若有，注明对方应支付的违约金等） 请款部门负责人： 成本控制中心 总监 分管副总经理 2018年最新万科集团房地产公司财务管理制度汇编 财务经理 财务管理中心 财务总监 总经理 注：工程类必须附《工程款支付申请表》及相关资料
工程款支付申请表
合同编号： 编号： 工程名称 请款单位 请款金额 当期应付款： 扣除当期水电费： 当期奖罚： 扣除甲供材料款： 实际应付款： 付 款 事 由 付款事由：（注明付款原因根据合同何款支付何种款项） 施工单位（签字盖章）： 年 月 日 累计已付款 已付款次数 监理单位 审核意见 2018年最新万科集团房地产公司财务管理制度汇编 监理单位（签字盖章）： 年 月 日 工程管理中心 审核意见 成本控制中心 审核意见 工程总监 审核意见 工程款己支付报表
制表单位：公司财务管理中心 付款日期： 年 月 单位：万元
序号 合同收款单位、项目名称 编号 额 款金额 付款金额 累计付款本月应付本月实际累计欠款额