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中国农业银行现金管理项下委托贷款协议
(示范文本)
编号?/p>
甲方(全称)
:中国农业银?/p>
分行
乙方(全称)
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根据双方签订的现金管理服务协议(合同号:
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,乙方(集团母公司或集团控股
公司或具有集团公司管理职能的管理公司,下同)为提高集团公司的资金流动性和使用?/p>
率,委托甲方通过委托贷款方式向乙方及其具有独立法人资格的全资子公司、控股公司?/p>
参股公司及其他关联公司(以下简称子公司)提供资金归集服务。甲、乙双方遵照国家?/p>
关法律规定,本着平等、互利的原则,经协商一致,订立本协议?/p>
第一?/p>
甲方同意通过委托贷款方式实现乙方与其子公司之间或子公司之间非贸易?/p>
投资项下资金批量归集?/p>
即日终批处理时,按照预先设定的资金归集关系、留存限额、归
集方向在乙方及其子公司账户间逐级归集。发生资金归集时,资金调出方(委托人)将?/p>
金委托甲方(受托人)通过现金管理系统以委托贷款的方式归集到资金调入方(借款人)
的账户,在资金反向归集时偿还委托贷款?/p>
第二?/p>
乙方及其子公司应在甲方营业机构开立资金账户,乙方开立母账户,乙方的
子公司分别开立子账户?/p>