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出纳工作交接清单

 

移交原出纳员张莉,因离职,财务处已决定将出纳工作移交给金

XX

暂时接管。现办理如下交接?/p>

 

 

 

(一)交接日期:

 

 

 

2011

?/p>

X

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X

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(二)具体业务的移交?/p>

 

 

 

1

·库存现金?/p>

X

?/p>

X

日帐面余?/p>

xx

元,实存相符,月记帐余额与总帐相符?/p>

 

 

 

2

·库存国库券:

478000

元,经核对无误?/p>

 

 

 

3

·银行存款余额

xxx

万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符?/p>

 

 

 

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:

 

 

 

1

.本年度现金日记帐一本;

 

 

 

2

.本年度银行存款日记帐二本;

 

3

.空白现金支?/p>

 

3.1

工行?/p>

 

3.2

招行?/p>

 

3.3

上海银行

 

3.4

盛京银行

 

3.5 

4

.空白贷记凭?/p>

 

4.1

工行?/p>

 

4.2

招行?/p>

 

4.3

上海银行

 

4.4

盛京银行

 

4.5 

 

 

5

.托收承付登记簿一本;

 

 

 

6

.付款委托书一本;

 

 

 

7

.信汇登记簿一本;

 

 

 

8

.保险箱暂存物品细表一份,与实物核对相符;

 

 

 

9

.银行对帐单

1

一

10

月份

10

本;

10

月份未达帐项说明一份;

 

 

 

10

.………………?/p>

 

 

 

(四)印鉴:

 

 

 

1

?/p>

XX

公司财务处转讫印章一枚;

 

 

 

2

?/p>

XX

公司财务处现金收讫印章一枚;

 

 

 

3

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XX

公司财务处现金付讫印章一枚;

 

 

 

(五)交接前后工作责任的划分?/p>

199X

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X

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X

日前的出纳责任事项由?/p>

XX

负责?/p>

 

 

 

19XX

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X

?/p>

X

日起的出纳工作由?/p>

XX

负责。以上移交事项均经交接双方认定无误?/p>

 

(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份?/p>

 

各个银行的联系人及电话:工行:招行:盛京银行?/p>

 

 

 

移交人:

XX

(签名盖章)

 

 

 

接管人:

XX

(签名盖章)

 

 

 

监交人:

XX

(签名盖章)

 

XX

公司财务处(公章?/p>

 

 

 

2011

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出纳工作交接清单

 

移交原出纳员张莉,因离职,财务处已决定将出纳工作移交给金

XX

暂时接管。现办理如下交接?/p>

 

 

 

(一)交接日期:

 

 

 

2011

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X

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X

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(二)具体业务的移交?/p>

 

 

 

1

·库存现金?/p>

X

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X

日帐面余?/p>

xx

元,实存相符,月记帐余额与总帐相符?/p>

 

 

 

2

·库存国库券:

478000

元,经核对无误?/p>

 

 

 

3

·银行存款余额

xxx

万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符?/p>

 

 

 

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:

 

 

 

1

.本年度现金日记帐一本;

 

 

 

2

.本年度银行存款日记帐二本;

 

3

.空白现金支?/p>

 

3.1

工行?/p>

 

3.2

招行?/p>

 

3.3

上海银行

 

3.4

盛京银行

 

3.5 

4

.空白贷记凭?/p>

 

4.1

工行?/p>

 

4.2

招行?/p>

 

4.3

上海银行

 

4.4

盛京银行

 

4.5 

 

 

5

.托收承付登记簿一本;

 

 

 

6

.付款委托书一本;

 

 

 

7

.信汇登记簿一本;

 

 

 

8

.保险箱暂存物品细表一份,与实物核对相符;

 

 

 

9

.银行对帐单

1

一

10

月份

10

本;

10

月份未达帐项说明一份;

 

 

 

10

.………………?/p>

 

 

 

(四)印鉴:

 

 

 

1

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XX

公司财务处转讫印章一枚;

 

 

 

2

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XX

公司财务处现金收讫印章一枚;

 

 

 

3

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XX

公司财务处现金付讫印章一枚;

 

 

 

(五)交接前后工作责任的划分?/p>

199X

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X

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X

日前的出纳责任事项由?/p>

XX

负责?/p>

 

 

 

19XX

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X

日起的出纳工作由?/p>

XX

负责。以上移交事项均经交接双方认定无误?/p>

 

(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份?/p>

 

各个银行的联系人及电话:工行:招行:盛京银行?/p>

 

 

 

移交人:

XX

(签名盖章)

 

 

 

接管人:

XX

(签名盖章)

 

 

 

监交人:

XX

(签名盖章)

 

XX

公司财务处(公章?/p>

 

 

 

2011

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出纳工作交接清单

 

移交原出纳员张莉,因离职,财务处已决定将出纳工作移交给金

XX

暂时接管。现办理如下交接?/p>

 

 

 

(一)交接日期:

 

 

 

2011

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X

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(二)具体业务的移交?/p>

 

 

 

1

·库存现金?/p>

X

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日帐面余?/p>

xx

元,实存相符,月记帐余额与总帐相符?/p>

 

 

 

2

·库存国库券:

478000

元,经核对无误?/p>

 

 

 

3

·银行存款余额

xxx

万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符?/p>

 

 

 

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:

 

 

 

1

.本年度现金日记帐一本;

 

 

 

2

.本年度银行存款日记帐二本;

 

3

.空白现金支?/p>

 

3.1

工行?/p>

 

3.2

招行?/p>

 

3.3

上海银行

 

3.4

盛京银行

 

3.5 

4

.空白贷记凭?/p>

 

4.1

工行?/p>

 

4.2

招行?/p>

 

4.3

上海银行

 

4.4

盛京银行

 

4.5 

 

 

5

.托收承付登记簿一本;

 

 

 

6

.付款委托书一本;

 

 

 

7

.信汇登记簿一本;

 

 

 

8

.保险箱暂存物品细表一份,与实物核对相符;

 

 

 

9

.银行对帐单

1

一

10

月份

10

本;

10

月份未达帐项说明一份;

 

 

 

10

.………………?/p>

 

 

 

(四)印鉴:

 

 

 

1

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XX

公司财务处转讫印章一枚;

 

 

 

2

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XX

公司财务处现金收讫印章一枚;

 

 

 

3

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XX

公司财务处现金付讫印章一枚;

 

 

 

(五)交接前后工作责任的划分?/p>

199X

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X

日前的出纳责任事项由?/p>

XX

负责?/p>

 

 

 

19XX

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X

日起的出纳工作由?/p>

XX

负责。以上移交事项均经交接双方认定无误?/p>

 

(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份?/p>

 

各个银行的联系人及电话:工行:招行:盛京银行?/p>

 

 

 

移交人:

XX

(签名盖章)

 

 

 

接管人:

XX

(签名盖章)

 

 

 

监交人:

XX

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公司财务处(公章?/p>

 

 

 

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出纳工作交接清单 - 百度文库
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出纳工作交接清单

 

移交原出纳员张莉,因离职,财务处已决定将出纳工作移交给金

XX

暂时接管。现办理如下交接?/p>

 

 

 

(一)交接日期:

 

 

 

2011

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(二)具体业务的移交?/p>

 

 

 

1

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日帐面余?/p>

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元,实存相符,月记帐余额与总帐相符?/p>

 

 

 

2

·库存国库券:

478000

元,经核对无误?/p>

 

 

 

3

·银行存款余额

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(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:

 

 

 

1

.本年度现金日记帐一本;

 

 

 

2

.本年度银行存款日记帐二本;

 

3

.空白现金支?/p>

 

3.1

工行?/p>

 

3.2

招行?/p>

 

3.3

上海银行

 

3.4

盛京银行

 

3.5 

4

.空白贷记凭?/p>

 

4.1

工行?/p>

 

4.2

招行?/p>

 

4.3

上海银行

 

4.4

盛京银行

 

4.5 

 

 

5

.托收承付登记簿一本;

 

 

 

6

.付款委托书一本;

 

 

 

7

.信汇登记簿一本;

 

 

 

8

.保险箱暂存物品细表一份,与实物核对相符;

 

 

 

9

.银行对帐单

1

一

10

月份

10

本;

10

月份未达帐项说明一份;

 

 

 

10

.………………?/p>

 

 

 

(四)印鉴:

 

 

 

1

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XX

公司财务处转讫印章一枚;

 

 

 

2

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XX

公司财务处现金收讫印章一枚;

 

 

 

3

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XX

公司财务处现金付讫印章一枚;

 

 

 

(五)交接前后工作责任的划分?/p>

199X

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X

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X

日前的出纳责任事项由?/p>

XX

负责?/p>

 

 

 

19XX

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X

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日起的出纳工作由?/p>

XX

负责。以上移交事项均经交接双方认定无误?/p>

 

(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份?/p>

 

各个银行的联系人及电话:工行:招行:盛京银行?/p>

 

 

 

移交人:

XX

(签名盖章)

 

 

 

接管人:

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监交人:

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公司财务处(公章?/p>

 

 

 

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