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出纳工作交接清单
移交原出纳员张莉,因离职,财务处已决定将出纳工作移交给金
XX
暂时接管。现办理如下交接?/p>
(一)交接日期:
2011
?/p>
X
?/p>
X
?/p>
(二)具体业务的移交?/p>
1
·库存现金?/p>
X
?/p>
X
日帐面余?/p>
xx
元,实存相符,月记帐余额与总帐相符?/p>
2
·库存国库券:
478000
元,经核对无误?/p>
3
·银行存款余额
xxx
万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符?/p>
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
1
.本年度现金日记帐一本;
2
.本年度银行存款日记帐二本;
3
.空白现金支?/p>
3.1
工行?/p>
3.2
招行?/p>
3.3
上海银行
3.4
盛京银行
3.5
4
.空白贷记凭?/p>
4.1
工行?/p>
4.2
招行?/p>
4.3
上海银行
4.4
盛京银行
4.5
5
.托收承付登记簿一本;
6
.付款委托书一本;
7
.信汇登记簿一本;
8
.保险箱暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9
.银行对帐单
1
一
10
月份
10
本;
10
月份未达帐项说明一份;
10
.………………?/p>
(四)印鉴:
1
?/p>
XX
公司财务处转讫印章一枚;
2
?/p>
XX
公司财务处现金收讫印章一枚;
3
?/p>
XX
公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分?/p>
199X
?/p>
X
?/p>
X
日前的出纳责任事项由?/p>
XX
负责?/p>
19XX
?/p>
X
?/p>
X
日起的出纳工作由?/p>
XX
负责。以上移交事项均经交接双方认定无误?/p>
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份?/p>
各个银行的联系人及电话:工行:招行:盛京银行?/p>
移交人:
XX
(签名盖章)
接管人:
XX
(签名盖章)
监交人:
XX
(签名盖章)
XX
公司财务处(公章?/p>
2011
?/p>
X
?/p>
X
?/p>